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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 981.00 | 27 230.00 | 24 751.00 | 51 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 360.00 | 17 471.00 | 12 889.00 | 30 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 545.00 | 44 704.00 | 640 841.00 | 685 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 056.00 | | 35 056.00 | 35 056.00 |
BZ Autres créances | 3 268.00 | | 3 268.00 | 3 268.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 588 858.00 | | 2 588 858.00 | 2 588 858.00 |
CF Disponibilités | 357 464.00 | | 357 464.00 | 357 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 189.00 | | 3 189.00 | 3 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 987 837.00 | | 2 987 837.00 | 2 987 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 673 383.00 | 44 704.00 | 3 628 679.00 | 3 673 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 618 000.00 | 618 000.00 | | 618 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 800.00 | 61 800.00 | | 61 800.00 |
DH Report à nouveau | 2 339 060.00 | 1 821 388.00 | | 2 339 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 531 734.00 | 517 671.00 | | 531 734.00 |
DL TOTAL (I) | 3 550 594.00 | 3 018 860.00 | | 3 550 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 685.00 | 114.00 | | 21 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 447.00 | 3 352.00 | | 3 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 951.00 | 10 383.00 | | 52 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 084.00 | 13 850.00 | | 78 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 628 679.00 | 3 032 710.00 | | 3 628 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 173 553.00 | | 1 173 553.00 | 1 173 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 173 553.00 | | 1 173 553.00 | 1 173 553.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 173 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 251.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 345 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 827 774.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 827 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 296 040.00 | 250 682.00 | | 296 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 173 553.00 | 1 099 119.00 | | 1 173 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 641 818.00 | 581 447.00 | | 641 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 531 734.00 | 517 671.00 | | 531 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 939.00 | | 17 606.00 | 667 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 685 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600 002.00 | | | 600 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 736.00 | | 17 606.00 | 64 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 452.00 | 10 251.00 | | 34 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2.00 | | | 2.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 450.00 | 10 251.00 | | 34 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 447.00 | 3 447.00 | | 3 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 885.00 | 3 885.00 | | 3 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 535.00 | 5 535.00 | | 5 535.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 269.00 | 43 269.00 | | 43 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
UX Autres créances clients | 35 056.00 | | | 35 056.00 |
VI Groupe et associés | 21 685.00 | 21 685.00 | | 21 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 268.00 | | | 3 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 189.00 | | | 3 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 716.00 | 44 716.00 | | 44 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 084.00 | 78 084.00 | | 78 084.00 |