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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 572.00 | 1 872.00 | 699.00 | 2 572.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 351.00 | 52 266.00 | 13 084.00 | 65 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 869.00 | 31 818.00 | 10 051.00 | 41 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 712 994.00 | 85 957.00 | 627 036.00 | 712 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 479.00 | | 9 479.00 | 9 479.00 |
BZ Autres créances | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 200 359.00 | | 4 200 359.00 | 4 200 359.00 |
CF Disponibilités | 391 230.00 | | 391 230.00 | 391 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 101.00 | | 2 101.00 | 2 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 603 515.00 | | 4 603 515.00 | 4 603 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 316 510.00 | 85 957.00 | 5 230 552.00 | 5 316 510.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 618 000.00 | 618 000.00 | | 618 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 800.00 | 61 800.00 | | 61 800.00 |
DH Report à nouveau | 3 738 205.00 | 3 247 775.00 | | 3 738 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 422 442.00 | 552 229.00 | | 422 442.00 |
DL TOTAL (I) | 4 840 448.00 | 4 479 805.00 | | 4 840 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 438.00 | 154 040.00 | | 216 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 554.00 | 3 908.00 | | 3 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 095.00 | 24 415.00 | | 169 095.00 |
EA Autres dettes | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 104.00 | 183 380.00 | | 390 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 230 552.00 | 4 663 185.00 | | 5 230 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 104.00 | 183 380.00 | | 390 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 705 356.00 | | 7 638.00 | 705 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 712 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 602 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 602 572.00 | | | 602 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 582.00 | | 7 638.00 | 99 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 365.00 | 13 591.00 | | 72 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 015.00 | 856.00 | | 1 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 350.00 | 12 734.00 | | 71 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 554.00 | 3 554.00 | | 3 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 163 834.00 | 163 834.00 | | 163 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
UX Autres créances clients | 9 479.00 | 9 479.00 | | 9 479.00 |
VI Groupe et associés | 216 438.00 | 216 438.00 | | 216 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 126.00 | 15 126.00 | | 15 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 104.00 | 390 104.00 | | 390 104.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |