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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 572.00 | 1 015.00 | 1 556.00 | 2 572.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 391.00 | 44 104.00 | 20 287.00 | 64 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 191.00 | 27 245.00 | 7 945.00 | 35 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 705 356.00 | 72 365.00 | 632 990.00 | 705 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 197.00 | | 17 197.00 | 17 197.00 |
BZ Autres créances | 143 814.00 | | 143 814.00 | 143 814.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 592 269.00 | | 3 592 269.00 | 3 592 269.00 |
CF Disponibilités | 274 914.00 | | 274 914.00 | 274 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 030 195.00 | | 4 030 195.00 | 4 030 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 735 551.00 | 72 365.00 | 4 663 185.00 | 4 735 551.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 618 000.00 | 618 000.00 | | 618 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 800.00 | 61 800.00 | | 61 800.00 |
DH Report à nouveau | 3 247 775.00 | 2 870 794.00 | | 3 247 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 552 229.00 | 438 781.00 | | 552 229.00 |
DL TOTAL (I) | 4 479 805.00 | 3 989 375.00 | | 4 479 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 040.00 | 81 448.00 | | 154 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 908.00 | 3 595.00 | | 3 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 415.00 | 12 875.00 | | 24 415.00 |
EA Autres dettes | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 380.00 | 98 935.00 | | 183 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 663 185.00 | 4 088 311.00 | | 4 663 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 380.00 | 98 935.00 | | 183 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 704 856.00 | | 499.00 | 704 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 705 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 602 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 602 572.00 | | | 602 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 082.00 | | 499.00 | 99 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 645.00 | 13 720.00 | | 58 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159.00 | 856.00 | | 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 486.00 | 12 863.00 | | 58 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 908.00 | 3 908.00 | | 3 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 563.00 | 4 563.00 | | 4 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
UX Autres créances clients | 17 197.00 | 17 197.00 | | 17 197.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 443.00 | 12 443.00 | | 12 443.00 |
VI Groupe et associés | 172 579.00 | 172 579.00 | | 172 579.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 131 027.00 | 131 027.00 | | 131 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 213.00 | 166 213.00 | | 166 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 380.00 | 183 380.00 | | 183 380.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |