| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 351.00 | 63 665.00 | 1 685.00 | 65 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 824.00 | 40 804.00 | 22 020.00 | 62 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 733 949.00 | 107 042.00 | 626 907.00 | 733 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 193.00 | | 12 193.00 | 12 193.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 745 243.00 | | 4 745 243.00 | 4 745 243.00 |
CF Disponibilités | 410 134.00 | | 410 134.00 | 410 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 191.00 | | 2 191.00 | 2 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 169 763.00 | | 5 169 763.00 | 5 169 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 903 713.00 | 107 042.00 | 5 796 670.00 | 5 903 713.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 618 000.00 | 618 000.00 | | 618 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 800.00 | 61 800.00 | | 61 800.00 |
DH Report à nouveau | 4 583 812.00 | 4 160 648.00 | | 4 583 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 397 790.00 | 423 163.00 | | 397 790.00 |
DL TOTAL (I) | 5 661 402.00 | 5 263 612.00 | | 5 661 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 287.00 | 251 593.00 | | 32 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 617.00 | 3 556.00 | | 3 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 362.00 | 25 026.00 | | 99 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 268.00 | 280 176.00 | | 135 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 796 670.00 | 5 543 789.00 | | 5 796 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 268.00 | 280 176.00 | | 135 268.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 287.00 | | | 32 287.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 712 994.00 | | 20 955.00 | 712 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 733 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 602 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 602 572.00 | | | 602 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 220.00 | | 20 955.00 | 107 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 500.00 | 9 541.00 | | 97 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 928.00 | 9 541.00 | | 94 928.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 617.00 | 3 617.00 | | 3 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 507.00 | 22 507.00 | | 22 507.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76 077.00 | 76 077.00 | | 76 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
UX Autres créances clients | 12 193.00 | 12 193.00 | | 12 193.00 |
VI Groupe et associés | 32 287.00 | 32 287.00 | | 32 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 586.00 | 17 586.00 | | 17 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 268.00 | 135 268.00 | | 135 268.00 |