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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 572.00 | 159.00 | 2 412.00 | 2 572.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 391.00 | 36 022.00 | 28 369.00 | 64 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 691.00 | 22 463.00 | 12 227.00 | 34 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 856.00 | 58 645.00 | 646 210.00 | 704 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 939.00 | | 16 939.00 | 16 939.00 |
BZ Autres créances | 34 252.00 | | 34 252.00 | 34 252.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 191 990.00 | | 3 191 990.00 | 3 191 990.00 |
CF Disponibilités | 195 475.00 | | 195 475.00 | 195 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 442.00 | | 3 442.00 | 3 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 442 100.00 | | 3 442 100.00 | 3 442 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 146 956.00 | 58 645.00 | 4 088 311.00 | 4 146 956.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 618 000.00 | 618 000.00 | | 618 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 800.00 | 61 800.00 | | 61 800.00 |
DH Report à nouveau | 2 870 794.00 | 2 339 060.00 | | 2 870 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 438 781.00 | 531 734.00 | | 438 781.00 |
DL TOTAL (I) | 3 989 375.00 | 3 550 594.00 | | 3 989 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 448.00 | 21 685.00 | | 81 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 595.00 | 3 447.00 | | 3 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 875.00 | 52 951.00 | | 12 875.00 |
EA Autres dettes | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 935.00 | 78 084.00 | | 98 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 088 311.00 | 3 628 679.00 | | 4 088 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 935.00 | 78 084.00 | | 98 935.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 81 448.00 | | | 81 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 685 545.00 | | 19 310.00 | 685 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 704 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 602 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600 002.00 | | 2 570.00 | 600 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 342.00 | | 16 740.00 | 82 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 704.00 | 13 940.00 | | 44 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2.00 | 157.00 | | 2.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 702.00 | 13 783.00 | | 44 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 595.00 | 3 595.00 | | 3 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 963.00 | 11 963.00 | | 11 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
UX Autres créances clients | 16 939.00 | | | 16 939.00 |
VI Groupe et associés | 81 448.00 | 81 448.00 | | 81 448.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 908.00 | | | 33 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 344.00 | | | 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 442.00 | | | 3 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 835.00 | 57 835.00 | | 57 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 935.00 | 98 935.00 | | 98 935.00 |