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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 430.00 | 14 501.00 | 3 929.00 | 18 430.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 881 196.00 | 14 501.00 | 3 866 695.00 | 3 881 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 446.00 | | 41 446.00 | 41 446.00 |
BZ Autres créances | 6 784.00 | | 6 784.00 | 6 784.00 |
CF Disponibilités | 47 736.00 | | 47 736.00 | 47 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 839.00 | | 10 839.00 | 10 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 806.00 | | 106 806.00 | 106 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 988 003.00 | 14 501.00 | 3 973 501.00 | 3 988 003.00 |
CU Autres participations | 3 827 759.00 | | 3 827 759.00 | 3 827 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 070.00 | | | 106 070.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 599 949.00 | | | 599 949.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 607.00 | | | 10 607.00 |
DG Autres réserves | 324 897.00 | | | 324 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 546.00 | | | 179 546.00 |
DK Provisions réglementées | 20 345.00 | | | 20 345.00 |
DL TOTAL (I) | 1 241 415.00 | | | 1 241 415.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 507 342.00 | | | 507 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 974 733.00 | | | 1 974 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 539.00 | | | 201 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 958.00 | | | 4 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 512.00 | | | 43 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 732 085.00 | | | 2 732 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 973 501.00 | | | 3 973 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 072.00 | | | 540 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 130 444.00 | | 130 444.00 | 130 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 444.00 | | 130 444.00 | 130 444.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 533.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 310 036.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 310 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 243 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 138.00 | | | 6 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 323.00 | | | 15 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 503.00 | | | 15 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 503.00 | | | -15 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 446 620.00 | | | 446 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 074.00 | | | 267 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 546.00 | | | 179 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 881 196.00 | | 3 827 759.00 | 3 881 196.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 430.00 | | | 18 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 827 759.00 | | 3 862 766.00 | 3 827 759.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 827 759.00 | | 3 881 196.00 | 3 827 759.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 430.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 862 766.00 | | 3 827 759.00 | 3 862 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 919.00 | 2 582.00 | | 11 919.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 919.00 | 2 582.00 | | 11 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 022.00 | 15 323.00 | | 5 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 022.00 | 15 323.00 | | 5 022.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 323.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 507 342.00 | 7 342.00 | | 507 342.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 958.00 | 4 958.00 | | 4 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 916.00 | 6 916.00 | | 6 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 450.00 | 23 450.00 | | 23 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
UX Autres créances clients | 41 446.00 | | | 41 446.00 |
VB T. V. A. | 862.00 | | | 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 974 733.00 | 282 719.00 | 1 384 898.00 | 1 974 733.00 |
VI Groupe et associés | 201 539.00 | 201 539.00 | | 201 539.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 229 837.00 | | | 229 837.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
VP Divers | 696.00 | | | 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 839.00 | | | 10 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 069.00 | 59 069.00 | 35 000.00 | 94 069.00 |
VW T.V.A. | 12 464.00 | 12 464.00 | | 12 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 732 085.00 | 540 072.00 | 1 384 898.00 | 2 732 085.00 |