| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 135.00 | 3 303.00 | 4 832.00 | 8 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 135.00 | 3 303.00 | 4 832.00 | 8 135.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BT Marchandises | 471 046.00 | | 471 046.00 | 471 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 049.00 | 318.00 | 6 731.00 | 7 049.00 |
BZ Autres créances | 244 733.00 | | 244 733.00 | 244 733.00 |
CF Disponibilités | 165 110.00 | | 165 110.00 | 165 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 276.00 | | 3 276.00 | 3 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 891 391.00 | 318.00 | 891 073.00 | 891 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 526.00 | 3 621.00 | 895 905.00 | 899 526.00 |
CR Parts à plus d’un an | 382.00 | | | 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 627 887.00 | 500 331.00 | | 627 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 066.00 | 127 556.00 | | 82 066.00 |
DL TOTAL (I) | 720 952.00 | 638 887.00 | | 720 952.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 939.00 | 157 536.00 | | 126 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 036.00 | 47 636.00 | | 46 036.00 |
EA Autres dettes | 1 327.00 | 1 362.00 | | 1 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 953.00 | 207 184.00 | | 174 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 905.00 | 846 071.00 | | 895 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 953.00 | 207 184.00 | | 174 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 735 816.00 | 3 960.00 | 1 739 776.00 | 1 735 816.00 |
FG Production vendue services | 7 834.00 | | 7 834.00 | 7 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 743 650.00 | 3 960.00 | 1 747 610.00 | 1 743 650.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89.00 | |
FQ Autres produits | | | 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 748 030.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 100 474.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 41 538.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 061.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 190.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 632 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 314.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 876.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 7 549.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 047.00 | 59 118.00 | | 36 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 750 906.00 | 1 916 180.00 | | 1 750 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 668 841.00 | 1 788 625.00 | | 1 668 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 066.00 | 127 556.00 | | 82 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 651.00 | | 4 484.00 | 3 651.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 135.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 651.00 | | 4 484.00 | 3 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 113.00 | 1 190.00 | | 2 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 113.00 | 1 190.00 | | 2 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 407.00 | | 89.00 | 407.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 407.00 | | 89.00 | 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 407.00 | | 89.00 | 407.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 89.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 939.00 | 126 939.00 | | 126 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 750.00 | 12 750.00 | | 12 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 540.00 | 27 540.00 | | 27 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
UX Autres créances clients | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 382.00 | | | 382.00 |
VB T. V. A. | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
VC Groupe et associés | 205 871.00 | | | 205 871.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 607.00 | | | 32 607.00 |
VP Divers | 4 941.00 | | | 4 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 058.00 | 254 676.00 | 382.00 | 255 058.00 |
VW T.V.A. | 5 081.00 | 5 081.00 | | 5 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 303.00 | 174 303.00 | | 174 303.00 |