| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 822.00 | 7 474.00 | 10 348.00 | 17 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 822.00 | 7 474.00 | 10 348.00 | 17 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BT Marchandises | 442 877.00 | | 442 877.00 | 442 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 706.00 | 287.00 | 7 419.00 | 7 706.00 |
BZ Autres créances | 359 226.00 | | 359 226.00 | 359 226.00 |
CF Disponibilités | 152 970.00 | | 152 970.00 | 152 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 303.00 | | 6 303.00 | 6 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 969 250.00 | 287.00 | 968 962.00 | 969 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 072.00 | 7 761.00 | 979 311.00 | 987 072.00 |
CR Parts à plus d’un an | 345.00 | | | 345.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 782 347.00 | 709 952.00 | | 782 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 960.00 | 72 395.00 | | 44 960.00 |
DL TOTAL (I) | 838 308.00 | 793 347.00 | | 838 308.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 650.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 264.00 | 132 182.00 | | 97 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 903.00 | 37 529.00 | | 42 903.00 |
EA Autres dettes | 835.00 | 1 245.00 | | 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 003.00 | 171 606.00 | | 141 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 311.00 | 964 953.00 | | 979 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 003.00 | 171 606.00 | | 141 003.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 606 092.00 | 3 216.00 | 1 609 308.00 | 1 606 092.00 |
FG Production vendue services | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 610 942.00 | 3 216.00 | 1 614 158.00 | 1 610 942.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 511.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 619 867.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 030 255.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 478.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 646.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 67.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 011.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 287.00 | |
GE Autres charges | | | 3 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 563 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 478.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 979.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 401.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 198.00 | 38.00 | | 3 198.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 663.00 | 655.00 | | 663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 441.00 | 25 195.00 | | 15 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 623 846.00 | 1 647 374.00 | | 1 623 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 578 886.00 | 1 574 979.00 | | 1 578 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 960.00 | 72 395.00 | | 44 960.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 699.00 | | 3 123.00 | 14 699.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 822.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 699.00 | | 3 123.00 | 14 699.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 463.00 | 2 011.00 | | 5 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 463.00 | 2 011.00 | | 5 463.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 80.00 | | | 80.00 |
6T Sur comptes clients | | 287.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 287.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 287.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 287.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 264.00 | 97 264.00 | | 97 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 658.00 | 16 658.00 | | 16 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 108.00 | 12 108.00 | | 12 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
UX Autres créances clients | 7 361.00 | 7 361.00 | | 7 361.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
VB T. V. A. | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VC Groupe et associés | 338 979.00 | 338 979.00 | | 338 979.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 941.00 | 18 941.00 | | 18 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 159.00 | 6 159.00 | | 6 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 303.00 | 6 303.00 | | 6 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 235.00 | 372 890.00 | 345.00 | 373 235.00 |
VW T.V.A. | 7 979.00 | 7 979.00 | | 7 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 003.00 | 141 003.00 | | 141 003.00 |