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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 352.00 | 12 341.00 | 24 011.00 | 36 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 352.00 | 12 341.00 | 24 011.00 | 36 352.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
BT Marchandises | 465 024.00 | | 465 024.00 | 465 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 501.00 | | 9 501.00 | 9 501.00 |
BZ Autres créances | 477 123.00 | | 477 123.00 | 477 123.00 |
CF Disponibilités | 110 449.00 | | 110 449.00 | 110 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 333.00 | | 10 333.00 | 10 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 072 661.00 | | 1 072 661.00 | 1 072 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 109 013.00 | 12 341.00 | 1 096 672.00 | 1 109 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 849 079.00 | 827 308.00 | | 849 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 561.00 | 21 771.00 | | 36 561.00 |
DL TOTAL (I) | 896 641.00 | 860 079.00 | | 896 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 898.00 | 192 285.00 | | 157 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 677.00 | 45 800.00 | | 40 677.00 |
EA Autres dettes | 1 457.00 | 860.00 | | 1 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 032.00 | 238 945.00 | | 200 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 096 672.00 | 1 099 024.00 | | 1 096 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 032.00 | 238 945.00 | | 200 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 563 641.00 | 5 300.00 | 1 568 941.00 | 1 563 641.00 |
FG Production vendue services | 4 484.00 | 38.00 | 4 522.00 | 4 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 568 125.00 | 5 338.00 | 1 573 462.00 | 1 568 125.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 892.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 587 233.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 028 015.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 087.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 839.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 700.00 | |
GE Autres charges | | | 6 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 541 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 802.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 858.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 873.00 | 14 666.00 | | 9 873.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 973.00 | 576.00 | | 4 973.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 221.00 | | | 221.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 221.00 | | | 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 221.00 | | | 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 219.00 | 8 467.00 | | 14 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 592 312.00 | 1 478 026.00 | | 1 592 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 555 751.00 | 1 456 255.00 | | 1 555 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 561.00 | 21 771.00 | | 36 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 241.00 | | 5 112.00 | 31 241.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 352.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 241.00 | | 5 112.00 | 31 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 641.00 | 2 700.00 | | 9 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 641.00 | 2 700.00 | | 9 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 898.00 | 157 898.00 | | 157 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 960.00 | 18 960.00 | | 18 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 080.00 | 11 080.00 | | 11 080.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
UX Autres créances clients | 9 501.00 | 9 501.00 | | 9 501.00 |
VB T. V. A. | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
VC Groupe et associés | 474 707.00 | 474 707.00 | | 474 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 333.00 | 10 333.00 | | 10 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 956.00 | 496 956.00 | | 496 956.00 |
VW T.V.A. | 5 452.00 | 5 452.00 | | 5 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 032.00 | 200 032.00 | | 200 032.00 |