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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 699.00 | 5 463.00 | 9 236.00 | 14 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 699.00 | 5 463.00 | 9 236.00 | 14 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
BT Marchandises | 460 354.00 | | 460 354.00 | 460 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 847.00 | | 8 847.00 | 8 847.00 |
BZ Autres créances | 270 947.00 | | 270 947.00 | 270 947.00 |
CF Disponibilités | 208 695.00 | | 208 695.00 | 208 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 639.00 | | 6 639.00 | 6 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 955 717.00 | | 955 717.00 | 955 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 416.00 | 5 463.00 | 964 953.00 | 970 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 709 952.00 | 627 887.00 | | 709 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 395.00 | 82 066.00 | | 72 395.00 |
DL TOTAL (I) | 793 347.00 | 720 952.00 | | 793 347.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 182.00 | 126 939.00 | | 132 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 529.00 | 46 036.00 | | 37 529.00 |
EA Autres dettes | 1 245.00 | 1 327.00 | | 1 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 606.00 | 174 953.00 | | 171 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 964 953.00 | 895 905.00 | | 964 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 606.00 | 174 953.00 | | 171 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 636 092.00 | | 1 636 092.00 | 1 636 092.00 |
FG Production vendue services | 7 012.00 | | 7 012.00 | 7 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 643 104.00 | | 1 643 104.00 | 1 643 104.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 643 693.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 063 679.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 692.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 775.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -59.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 160.00 | |
GE Autres charges | | | 1 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 549 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 968.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 681.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 195.00 | 36 047.00 | | 25 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 647 374.00 | 1 750 906.00 | | 1 647 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 574 979.00 | 1 668 841.00 | | 1 574 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 395.00 | 82 066.00 | | 72 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 135.00 | | 6 564.00 | 8 135.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 699.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 135.00 | | 6 564.00 | 8 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 303.00 | 2 160.00 | | 3 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 303.00 | 2 160.00 | | 3 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 318.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 182.00 | 132 182.00 | | 132 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 091.00 | 17 091.00 | | 17 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 291.00 | 14 291.00 | | 14 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
UX Autres créances clients | 8 847.00 | | | 8 847.00 |
VB T. V. A. | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
VC Groupe et associés | 249 553.00 | | | 249 553.00 |
VP Divers | 4 602.00 | | | 4 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25.00 | | | 25.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 639.00 | | | 6 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 433.00 | 286 433.00 | | 286 433.00 |
VW T.V.A. | 5 549.00 | 5 549.00 | | 5 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 956.00 | 170 956.00 | | 170 956.00 |