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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 390.00 | 890.00 | 1 500.00 | 2 390.00 |
AH Fonds commercial | 555 000.00 | | 555 000.00 | 555 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 692.00 | 21 258.00 | 434.00 | 21 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 780.00 | 10 339.00 | 35 440.00 | 45 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 731.00 | | 1 731.00 | 1 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 250.00 | 32 488.00 | 595 763.00 | 628 250.00 |
BT Marchandises | 59 836.00 | | 59 836.00 | 59 836.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 854.00 | | 28 854.00 | 28 854.00 |
BZ Autres créances | 3 474.00 | | 3 474.00 | 3 474.00 |
CF Disponibilités | 12 039.00 | | 12 039.00 | 12 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 149.00 | | 106 149.00 | 106 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 400.00 | 32 488.00 | 701 912.00 | 734 400.00 |
CU Autres participations | 1 658.00 | | 1 658.00 | 1 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 212.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 75 342.00 | 61 020.00 | | 75 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 210.00 | 14 610.00 | | 31 210.00 |
DL TOTAL (I) | 145 052.00 | 113 842.00 | | 145 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429 745.00 | 423 616.00 | | 429 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 614.00 | 27 556.00 | | 29 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 516.00 | 62 605.00 | | 66 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 042.00 | 15 763.00 | | 24 042.00 |
EA Autres dettes | 6 943.00 | | | 6 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 860.00 | 529 541.00 | | 556 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 912.00 | 643 383.00 | | 701 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 184.00 | 35 826.00 | | 370 184.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23.00 | 10 693.00 | | 23.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 761.00 | | 42 489.00 | 585 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 628 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 890.00 | | 1 500.00 | 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 105.00 | | 38 366.00 | 29 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 766.00 | | 2 623.00 | 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 476.00 | 4 012.00 | | 28 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 586.00 | 4 012.00 | | 27 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 516.00 | 66 516.00 | | 66 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 557.00 | 36 557.00 | | 36 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 854.00 | | | 28 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 429 722.00 | 59 538.00 | 255 480.00 | 429 722.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 160.00 | | | 13 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 474.00 | | | 3 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 910.00 | | | 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 969.00 | 33 238.00 | 1 731.00 | 34 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 860.00 | 186 676.00 | 255 480.00 | 556 860.00 |