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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 390.00 | 890.00 | 1 500.00 | 2 390.00 |
AH Fonds commercial | 555 000.00 | | 555 000.00 | 555 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 692.00 | 21 692.00 | | 21 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 366.00 | 10 600.00 | 27 767.00 | 38 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 731.00 | | 1 731.00 | 1 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 840.00 | 33 182.00 | 587 659.00 | 620 840.00 |
BT Marchandises | 56 818.00 | | 56 818.00 | 56 818.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 371.00 | | 23 371.00 | 23 371.00 |
BZ Autres créances | 3 714.00 | | 3 714.00 | 3 714.00 |
CF Disponibilités | 1 473.00 | | 1 473.00 | 1 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 586.00 | | 1 586.00 | 1 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 190.00 | | 87 190.00 | 87 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 030.00 | 33 182.00 | 674 849.00 | 708 030.00 |
CU Autres participations | 1 661.00 | | 1 661.00 | 1 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 141 748.00 | 106 552.00 | | 141 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 450.00 | 35 196.00 | | 46 450.00 |
DL TOTAL (I) | 226 698.00 | 180 248.00 | | 226 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 720.00 | 372 210.00 | | 338 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 497.00 | 22 425.00 | | 14 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 653.00 | 76 564.00 | | 71 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 591.00 | 14 330.00 | | 22 591.00 |
EA Autres dettes | 691.00 | 10 464.00 | | 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 151.00 | 495 993.00 | | 448 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 849.00 | 676 241.00 | | 674 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 478.00 | 165 119.00 | | 159 478.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 501.00 | | | 7 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 628 252.00 | | 2.00 | 628 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 413.00 | 620 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 557 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 413.00 | 60 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 557 390.00 | | | 557 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 472.00 | | | 67 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 390.00 | | 2.00 | 3 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 758.00 | 3 837.00 | 7 413.00 | 36 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 868.00 | 3 837.00 | 7 413.00 | 35 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 653.00 | 71 653.00 | | 71 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 591.00 | 22 591.00 | | 22 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 188.00 | 15 188.00 | | 15 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 731.00 | | 1 731.00 | 1 731.00 |
UX Autres créances clients | 23 371.00 | 23 371.00 | | 23 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 501.00 | 7 501.00 | | 7 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 219.00 | 42 546.00 | 169 319.00 | 331 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 954.00 | | | 40 954.00 |
VP Divers | 3 714.00 | 3 714.00 | | 3 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 402.00 | 28 671.00 | 1 731.00 | 30 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 151.00 | 159 478.00 | 169 319.00 | 448 151.00 |