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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 390.00 | 890.00 | 1 500.00 | 2 390.00 |
AH Fonds commercial | 555 000.00 | | 555 000.00 | 555 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 692.00 | 21 692.00 | | 21 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 780.00 | 14 176.00 | 31 603.00 | 45 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 731.00 | | 1 731.00 | 1 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 252.00 | 36 758.00 | 591 494.00 | 628 252.00 |
BT Marchandises | 55 992.00 | | 55 992.00 | 55 992.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 023.00 | | 21 023.00 | 21 023.00 |
BZ Autres créances | 5 048.00 | | 5 048.00 | 5 048.00 |
CF Disponibilités | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 356.00 | | 1 356.00 | 1 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 747.00 | | 84 747.00 | 84 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 999.00 | 36 758.00 | 676 241.00 | 712 999.00 |
CU Autres participations | 1 659.00 | | 1 659.00 | 1 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 106 552.00 | 75 342.00 | | 106 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 196.00 | 31 210.00 | | 35 196.00 |
DL TOTAL (I) | 180 248.00 | 145 052.00 | | 180 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 210.00 | 429 745.00 | | 372 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 425.00 | 29 614.00 | | 22 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 564.00 | 66 516.00 | | 76 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 330.00 | 24 042.00 | | 14 330.00 |
EA Autres dettes | 10 464.00 | 6 943.00 | | 10 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 993.00 | 556 860.00 | | 495 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 241.00 | 701 912.00 | | 676 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 119.00 | 370 184.00 | | 165 119.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 23.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 628 250.00 | | | 628 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 628 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 472.00 | | | 67 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 389.00 | | | 3 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 564.00 | 76 564.00 | | 76 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 889.00 | 32 889.00 | | 32 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
UX Autres créances clients | 21 023.00 | | | 21 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 372 210.00 | 41 336.00 | 170 321.00 | 372 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 468.00 | | | 57 468.00 |
VP Divers | 5 048.00 | | | 5 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 330.00 | 14 330.00 | | 14 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 158.00 | 27 427.00 | 1 731.00 | 29 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 993.00 | 165 119.00 | 170 321.00 | 495 993.00 |