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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 390.00 | 890.00 | 1 500.00 | 2 390.00 |
AH Fonds commercial | 555 000.00 | | 555 000.00 | 555 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 692.00 | 21 692.00 | | 21 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 366.00 | 14 436.00 | 23 930.00 | 38 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 731.00 | | 1 731.00 | 1 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 840.00 | 37 018.00 | 583 822.00 | 620 840.00 |
BT Marchandises | 72 584.00 | | 72 584.00 | 72 584.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 23 674.00 | | 23 674.00 | 23 674.00 |
BZ Autres créances | 4 278.00 | | 4 278.00 | 4 278.00 |
CF Disponibilités | 1 851.00 | | 1 851.00 | 1 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 636.00 | | 103 636.00 | 103 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 477.00 | 37 018.00 | 687 458.00 | 724 477.00 |
CU Autres participations | 1 661.00 | | 1 661.00 | 1 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 188 198.00 | 141 748.00 | | 188 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 714.00 | 46 450.00 | | 47 714.00 |
DL TOTAL (I) | 274 412.00 | 226 698.00 | | 274 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 436.00 | 338 720.00 | | 313 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 364.00 | 14 497.00 | | 13 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 064.00 | 71 653.00 | | 62 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 451.00 | 22 591.00 | | 15 451.00 |
EA Autres dettes | 8 731.00 | 691.00 | | 8 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 046.00 | 448 151.00 | | 413 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 458.00 | 674 849.00 | | 687 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 840.00 | 159 478.00 | | 167 840.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 364.00 | | | 13 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 620 840.00 | | | 620 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 620 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 557 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 557 390.00 | | | 557 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 059.00 | | | 60 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 392.00 | | | 3 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 182.00 | 3 837.00 | | 33 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 292.00 | 3 837.00 | | 32 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 064.00 | 62 064.00 | | 62 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 451.00 | 15 451.00 | | 15 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 730.00 | 8 730.00 | | 8 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 731.00 | | 1 731.00 | 1 731.00 |
UX Autres créances clients | 23 674.00 | 23 674.00 | | 23 674.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 448.00 | 24 448.00 | | 24 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 988.00 | 43 782.00 | 168 046.00 | 288 988.00 |
VI Groupe et associés | 13 364.00 | 13 364.00 | | 13 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 278.00 | 4 278.00 | | 4 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 933.00 | 29 201.00 | 1 731.00 | 30 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 046.00 | 167 840.00 | 168 046.00 | 413 046.00 |