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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 390.00 | 890.00 | 1 500.00 | 2 390.00 |
AH Fonds commercial | 555 000.00 | | 555 000.00 | 555 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 692.00 | 21 692.00 | | 21 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 366.00 | 22 110.00 | 16 257.00 | 38 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 731.00 | | 1 731.00 | 1 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 847.00 | 44 692.00 | 576 156.00 | 620 847.00 |
BT Marchandises | 65 277.00 | | 65 277.00 | 65 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 497.00 | | 16 497.00 | 16 497.00 |
BZ Autres créances | 2 869.00 | | 2 869.00 | 2 869.00 |
CF Disponibilités | 61 293.00 | | 61 293.00 | 61 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 486.00 | | 1 486.00 | 1 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 422.00 | | 147 422.00 | 147 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 269.00 | 44 692.00 | 723 578.00 | 768 269.00 |
CU Autres participations | 1 668.00 | | 1 668.00 | 1 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 267 137.00 | 235 912.00 | | 267 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 953.00 | 31 225.00 | | 44 953.00 |
DL TOTAL (I) | 350 590.00 | 305 637.00 | | 350 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 651.00 | 295 507.00 | | 250 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 748.00 | 5 483.00 | | 6 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 714.00 | 42 252.00 | | 55 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 599.00 | 19 403.00 | | 34 599.00 |
EA Autres dettes | 25 275.00 | 17 275.00 | | 25 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 987.00 | 379 919.00 | | 372 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 578.00 | 685 556.00 | | 723 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 678.00 | 179 505.00 | | 169 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 620 847.00 | | | 620 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 620 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 557 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 557 390.00 | | | 557 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 059.00 | | | 60 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 399.00 | | | 3 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 855.00 | 3 837.00 | | 40 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 965.00 | 3 837.00 | | 39 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 714.00 | 55 714.00 | | 55 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 599.00 | 34 599.00 | | 34 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 023.00 | 32 023.00 | | 32 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 731.00 | | 1 731.00 | 1 731.00 |
UX Autres créances clients | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 651.00 | 47 342.00 | 203 309.00 | 250 651.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 797.00 | | | 44 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 497.00 | 16 497.00 | | 16 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 583.00 | 20 852.00 | 1 731.00 | 22 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 987.00 | 169 678.00 | 203 309.00 | 372 987.00 |