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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 938.00 | 18 938.00 | | 18 938.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
AN Terrains | 46 278.00 | 42 149.00 | 4 129.00 | 46 278.00 |
AP Constructions | 333 850.00 | 317 168.00 | 16 681.00 | 333 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 433 289.00 | 2 291 448.00 | 141 842.00 | 2 433 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 912.00 | 35 680.00 | 4 232.00 | 39 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 874 233.00 | 2 706 145.00 | 168 088.00 | 2 874 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 477.00 | | 49 477.00 | 49 477.00 |
BN En cours de production de biens | 8 995.00 | | 8 995.00 | 8 995.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 211 885.00 | | 211 885.00 | 211 885.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 613 698.00 | | 613 698.00 | 613 698.00 |
BZ Autres créances | 175 480.00 | | 175 480.00 | 175 480.00 |
CF Disponibilités | 455 426.00 | | 455 426.00 | 455 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 133.00 | | 19 133.00 | 19 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 534 094.00 | | 1 534 094.00 | 1 534 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 408 327.00 | 2 706 145.00 | 1 702 182.00 | 4 408 327.00 |
CU Autres participations | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 900 104.00 | 649 617.00 | | 900 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 162.00 | 270 487.00 | | 56 162.00 |
DJ Subventions d’investissement | 521.00 | 1 149.00 | | 521.00 |
DK Provisions réglementées | 57 810.00 | 65 571.00 | | 57 810.00 |
DL TOTAL (I) | 1 124 597.00 | 1 096 825.00 | | 1 124 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 188.00 | 220 188.00 | | 136 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 64 415.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 949.00 | 161 639.00 | | 280 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 447.00 | 148 559.00 | | 160 447.00 |
EA Autres dettes | | 1 221.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 577 585.00 | 596 023.00 | | 577 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 702 182.00 | 1 692 847.00 | | 1 702 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 242 064.00 | 192 999.00 | 2 435 063.00 | 2 242 064.00 |
FG Production vendue services | 2 945.00 | | 2 945.00 | 2 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 245 009.00 | 192 999.00 | 2 438 008.00 | 2 245 009.00 |
FM Production stockée | | | 1 061.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 455 058.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 613 554.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 772 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 648 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 390.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 368 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 128.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 911.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 812.00 | 3 549.00 | | 8 812.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 628.00 | 227 628.00 | | 628.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 201.00 | 258 105.00 | | 17 201.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 857.00 | 60.00 | | 48 857.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 202 470.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 857.00 | 202 530.00 | | 48 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 656.00 | 55 575.00 | | -31 656.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -71.00 | 100 184.00 | | -71.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 477 452.00 | 2 789 048.00 | | 2 477 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 421 290.00 | 2 518 561.00 | | 2 421 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 162.00 | 270 487.00 | | 56 162.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 82 344.00 | 87 705.00 | | 82 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 921 547.00 | | | 2 921 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 874 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 853 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 938.00 | | | 18 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 900 510.00 | | | 2 900 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 663 920.00 | 97 390.00 | 55 165.00 | 2 663 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 579.00 | 5 122.00 | | 14 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 649 341.00 | 92 269.00 | 55 165.00 | 2 649 341.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 65 571.00 | | 7 762.00 | 65 571.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 762.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 949.00 | 280 949.00 | | 280 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 188.00 | 81 214.00 | | 136 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 927.00 | | | 83 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 133.00 | | | 19 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 808 311.00 | 808 311.00 | | 808 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 585.00 | 522 610.00 | 54 974.00 | 577 585.00 |