| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 253.00 | 18 778.00 | 8 475.00 | 27 253.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 3 811.00 | 3 070.00 | 741.00 | 3 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 646 991.00 | 2 332 412.00 | 314 578.00 | 2 646 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 513.00 | 28 542.00 | 8 971.00 | 37 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 740 534.00 | 2 383 564.00 | 356 970.00 | 2 740 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 239.00 | | 52 239.00 | 52 239.00 |
BN En cours de production de biens | 44 043.00 | | 44 043.00 | 44 043.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 273 565.00 | | 273 565.00 | 273 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 547 791.00 | | 547 791.00 | 547 791.00 |
BZ Autres créances | 24 631.00 | | 24 631.00 | 24 631.00 |
CF Disponibilités | 1 058 642.00 | | 1 058 642.00 | 1 058 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 413.00 | | 10 413.00 | 10 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 011 323.00 | | 2 011 323.00 | 2 011 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 751 857.00 | 2 383 564.00 | 2 368 293.00 | 4 751 857.00 |
CU Autres participations | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 204 019.00 | 1 010 568.00 | | 1 204 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 849.00 | 243 451.00 | | 223 849.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 394.00 | 1 823.00 | | 1 394.00 |
DK Provisions réglementées | 70 709.00 | 65 548.00 | | 70 709.00 |
DL TOTAL (I) | 1 609 971.00 | 1 431 390.00 | | 1 609 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 855.00 | 347 975.00 | | 295 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 561.00 | 43 313.00 | | 80 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 906.00 | 282 602.00 | | 188 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 000.00 | 206 099.00 | | 193 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 758 322.00 | 879 988.00 | | 758 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 368 293.00 | 2 311 378.00 | | 2 368 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 937.00 | 593 555.00 | | 501 937.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 80 561.00 | | | 80 561.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 392 513.00 | 473 842.00 | 2 866 355.00 | 2 392 513.00 |
FG Production vendue services | 1 965.00 | | 1 965.00 | 1 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 394 478.00 | 473 842.00 | 2 868 320.00 | 2 394 478.00 |
FM Production stockée | | | 26 617.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 907 843.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 734 505.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 40 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 858 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 801 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 675.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 861 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 704.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 925.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 045.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 284 279.00 | 322.00 | | 284 279.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 170.00 | 50 048.00 | | 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 284 448.00 | 50 370.00 | | 284 448.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 884.00 | 90.00 | | 11 884.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 021.00 | | | 9 021.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 330.00 | 52 172.00 | | 5 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 236.00 | 52 262.00 | | 26 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 258 213.00 | -1 892.00 | | 258 213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 409.00 | 80 938.00 | | 80 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 193 217.00 | 3 401 350.00 | | 3 193 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 969 368.00 | 3 157 899.00 | | 2 969 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 849.00 | 243 451.00 | | 223 849.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 68 108.00 | 58 698.00 | | 68 108.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 386 299.00 | | 20 398.00 | 3 386 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 666 163.00 | 2 740 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 666 163.00 | 2 688 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 015.00 | | 9 000.00 | 19 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 343 079.00 | | 11 398.00 | 3 343 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 204.00 | | | 24 204.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 923 032.00 | 117 675.00 | 657 142.00 | 2 923 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 015.00 | 525.00 | | 19 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 904 016.00 | 117 150.00 | 657 142.00 | 2 904 016.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 65 548.00 | 5 330.00 | 170.00 | 65 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 548.00 | 5 330.00 | 170.00 | 65 548.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 330.00 | 170.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 906.00 | 188 906.00 | | 188 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 000.00 | 193 000.00 | | 193 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 409.00 | 80 409.00 | | 80 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
UX Autres créances clients | 547 791.00 | 547 791.00 | | 547 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 855.00 | 39 470.00 | 233 614.00 | 295 855.00 |
VI Groupe et associés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 061.00 | | | 52 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 631.00 | 24 631.00 | | 24 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 413.00 | 10 413.00 | | 10 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605 835.00 | 582 835.00 | 23 000.00 | 605 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 322.00 | 501 937.00 | 233 614.00 | 758 322.00 |