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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 253.00 | 21 778.00 | 5 475.00 | 27 253.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
AP Constructions | 3 811.00 | 3 252.00 | 559.00 | 3 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 818 194.00 | 2 457 791.00 | 360 403.00 | 2 818 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 513.00 | 33 585.00 | 3 928.00 | 37 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 911 737.00 | 2 517 168.00 | 394 569.00 | 2 911 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 636.00 | | 51 636.00 | 51 636.00 |
BN En cours de production de biens | 106 590.00 | | 106 590.00 | 106 590.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 232 320.00 | | 232 320.00 | 232 320.00 |
BZ Autres créances | 662 110.00 | | 662 110.00 | 662 110.00 |
CF Disponibilités | 1 047 636.00 | | 1 047 636.00 | 1 047 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 518.00 | | 13 518.00 | 13 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 113 810.00 | | 2 113 810.00 | 2 113 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 025 547.00 | 2 517 168.00 | 2 508 378.00 | 5 025 547.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 377 868.00 | 1 204 019.00 | | 1 377 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 870.00 | 223 849.00 | | 8 870.00 |
DJ Subventions d’investissement | 965.00 | 1 394.00 | | 965.00 |
DK Provisions réglementées | 69 633.00 | 70 709.00 | | 69 633.00 |
DL TOTAL (I) | 1 567 336.00 | 1 609 971.00 | | 1 567 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418 012.00 | 295 855.00 | | 418 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 895.00 | 80 561.00 | | 75 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 355.00 | 188 907.00 | | 249 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 781.00 | 193 000.00 | | 197 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 941 042.00 | 758 322.00 | | 941 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 508 378.00 | 2 368 293.00 | | 2 508 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 207.00 | 501 937.00 | | 610 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 624 783.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 624 783.00 | |
FM Production stockée | | | 21 303.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 780.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 690 470.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 691 243.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 843 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 734 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 604.00 | |
GE Autres charges | | | 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 680 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 990.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 938.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 429.00 | 284 279.00 | | 429.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 075.00 | 170.00 | | 1 075.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 504.00 | 284 448.00 | | 1 504.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11 884.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 021.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 330.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 26 236.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 504.00 | 258 213.00 | | 1 504.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 80 409.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 692 913.00 | 3 193 217.00 | | 2 692 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 684 043.00 | 2 969 368.00 | | 2 684 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 870.00 | 223 849.00 | | 8 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 740 534.00 | | 171 203.00 | 2 740 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 911 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 859 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 015.00 | | | 28 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 688 314.00 | | 171 203.00 | 2 688 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 204.00 | | | 24 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 383 564.00 | 133 604.00 | | 2 383 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 540.00 | 3 000.00 | | 19 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 364 024.00 | 130 604.00 | | 2 364 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 355.00 | 249 355.00 | | 249 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 997.00 | 96 997.00 | | 96 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 672.00 | 66 672.00 | | 66 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
UX Autres créances clients | 618 977.00 | 618 977.00 | | 618 977.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VB T. V. A. | 8 605.00 | 8 605.00 | | 8 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 418 012.00 | 87 177.00 | 296 176.00 | 418 012.00 |
VI Groupe et associés | 75 895.00 | 75 895.00 | | 75 895.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 178 203.00 | | | 178 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 810.00 | 17 810.00 | | 17 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 468.00 | 34 468.00 | | 34 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 518.00 | 13 518.00 | | 13 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 698 628.00 | 675 628.00 | 23 000.00 | 698 628.00 |
VW T.V.A. | 16 302.00 | 16 302.00 | | 16 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 941 042.00 | 610 207.00 | 296 176.00 | 941 042.00 |