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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 938.00 | 18 938.00 | | 18 938.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
AN Terrains | 46 278.00 | 42 149.00 | 4 129.00 | 46 278.00 |
AP Constructions | 333 850.00 | 321 056.00 | 12 794.00 | 333 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 848 953.00 | 2 389 955.00 | 458 999.00 | 2 848 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 078.00 | 17 371.00 | 16 707.00 | 34 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 307 063.00 | 2 790 230.00 | 516 833.00 | 3 307 063.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 243.00 | | 47 243.00 | 47 243.00 |
BN En cours de production de biens | 17 373.00 | | 17 373.00 | 17 373.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 213 415.00 | | 213 415.00 | 213 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 747 288.00 | | 747 288.00 | 747 288.00 |
BZ Autres créances | 83 934.00 | | 83 934.00 | 83 934.00 |
CF Disponibilités | 767 229.00 | | 767 229.00 | 767 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 823.00 | | 4 823.00 | 4 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 881 304.00 | | 1 881 304.00 | 1 881 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 188 367.00 | 2 790 230.00 | 2 398 137.00 | 5 188 367.00 |
CU Autres participations | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 926 266.00 | 900 104.00 | | 926 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 302.00 | 56 162.00 | | 244 302.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 521.00 | | |
DK Provisions réglementées | 63 424.00 | 57 810.00 | | 63 424.00 |
DL TOTAL (I) | 1 343 992.00 | 1 124 597.00 | | 1 343 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 464 153.00 | 136 188.00 | | 464 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 704.00 | | | 65 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 635.00 | 280 949.00 | | 315 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 852.00 | 160 447.00 | | 203 852.00 |
EA Autres dettes | 4 802.00 | | | 4 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 054 145.00 | 577 585.00 | | 1 054 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 398 137.00 | 1 702 182.00 | | 2 398 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 706 228.00 | 522 610.00 | | 706 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 139 847.00 | 260 286.00 | 3 400 133.00 | 3 139 847.00 |
FG Production vendue services | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 142 577.00 | 260 286.00 | 3 402 863.00 | 3 142 577.00 |
FM Production stockée | | | 9 908.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 692.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 415 747.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 932 621.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 022 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 728 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 560.00 | |
GE Autres charges | | | 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 063 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 351 928.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 647.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 351 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 812.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 521.00 | 628.00 | | 1 521.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 762.00 | 7 762.00 | | 7 762.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 283.00 | 17 201.00 | | 9 283.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 547.00 | 48 857.00 | | 547.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 376.00 | | | 13 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 923.00 | 48 857.00 | | 13 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 640.00 | -31 656.00 | | -4 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 595.00 | -71.00 | | 102 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 426 820.00 | 2 477 452.00 | | 3 426 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 182 518.00 | 2 421 290.00 | | 3 182 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 302.00 | 56 162.00 | | 244 302.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 58 629.00 | 82 344.00 | | 58 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 874 233.00 | | | 2 874 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 307 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 263 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 938.00 | | | 18 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 853 328.00 | | | 2 853 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 706 145.00 | 106 560.00 | 22 475.00 | 2 706 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 938.00 | | | 18 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 686 445.00 | 106 560.00 | 22 475.00 | 2 686 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 57 810.00 | 13 376.00 | 7 762.00 | 57 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 810.00 | 13 376.00 | 7 762.00 | 57 810.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 376.00 | 7 762.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 635.00 | 315 635.00 | | 315 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 506.00 | 70 506.00 | | 70 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
UX Autres créances clients | 747 288.00 | | | 747 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 464 153.00 | 116 236.00 | 247 096.00 | 464 153.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 414 144.00 | | | 414 144.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 181.00 | | | 86 181.00 |
VP Divers | 83 934.00 | | | 83 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 203 852.00 | 203 852.00 | | 203 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 823.00 | | | 4 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 859 044.00 | 836 044.00 | 23 000.00 | 859 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 054 145.00 | 706 228.00 | 247 096.00 | 1 054 145.00 |