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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 253.00 | 18 253.00 | | 18 253.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
AN Terrains | 46 278.00 | 42 149.00 | 4 129.00 | 46 278.00 |
AP Constructions | 333 850.00 | 324 943.00 | 8 907.00 | 333 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 925 439.00 | 2 514 064.00 | 411 376.00 | 2 925 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 513.00 | 22 861.00 | 14 652.00 | 37 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 386 299.00 | 2 923 032.00 | 463 267.00 | 3 386 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 345.00 | | 92 345.00 | 92 345.00 |
BN En cours de production de biens | 54 023.00 | | 54 023.00 | 54 023.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 236 967.00 | | 236 967.00 | 236 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 729 830.00 | | 729 830.00 | 729 830.00 |
BZ Autres créances | 38 629.00 | | 38 629.00 | 38 629.00 |
CF Disponibilités | 690 413.00 | | 690 413.00 | 690 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 903.00 | | 5 903.00 | 5 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 848 111.00 | | 1 848 111.00 | 1 848 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 234 410.00 | 2 923 032.00 | 2 311 378.00 | 5 234 410.00 |
CU Autres participations | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 010 568.00 | 926 266.00 | | 1 010 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 451.00 | 244 302.00 | | 243 451.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
DK Provisions réglementées | 65 548.00 | 63 424.00 | | 65 548.00 |
DL TOTAL (I) | 1 431 390.00 | 1 343 992.00 | | 1 431 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 975.00 | 464 153.00 | | 347 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 313.00 | 65 704.00 | | 43 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 602.00 | 315 635.00 | | 282 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 099.00 | 203 852.00 | | 206 099.00 |
EA Autres dettes | | 4 802.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 879 988.00 | 1 054 145.00 | | 879 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 311 378.00 | 2 398 137.00 | | 2 311 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 555.00 | 706 228.00 | | 593 555.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43 313.00 | | | 43 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 736 827.00 | 538 085.00 | 3 274 912.00 | 2 736 827.00 |
FG Production vendue services | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 738 742.00 | 538 085.00 | 3 276 827.00 | 2 738 742.00 |
FM Production stockée | | | 60 202.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 350 015.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 940 587.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -45 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 897 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 774 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 688.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 022 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 327 853.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 965.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 326 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 322.00 | 1 521.00 | | 322.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 048.00 | 7 762.00 | | 50 048.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 370.00 | 9 283.00 | | 50 370.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 547.00 | | 90.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 172.00 | 13 376.00 | | 52 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 262.00 | 13 923.00 | | 52 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 892.00 | -4 640.00 | | -1 892.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 938.00 | 102 595.00 | | 80 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 401 350.00 | 3 426 820.00 | | 3 401 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 157 899.00 | 3 182 518.00 | | 3 157 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 451.00 | 244 302.00 | | 243 451.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 58 698.00 | 58 629.00 | | 58 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 307 063.00 | | 106 123.00 | 3 307 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 887.00 | 3 386 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 685.00 | 19 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 202.00 | 3 343 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 700.00 | | | 19 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 263 158.00 | | 106 123.00 | 3 263 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 204.00 | | | 24 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 790 230.00 | 159 688.00 | 26 887.00 | 2 790 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 700.00 | | 685.00 | 19 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 770 530.00 | 159 688.00 | 26 202.00 | 2 770 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 63 424.00 | 52 172.00 | 50 048.00 | 63 424.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 52 172.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 602.00 | 282 602.00 | | 282 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 313.00 | 43 313.00 | | 43 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
UX Autres créances clients | 729 830.00 | 729 830.00 | | 729 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 975.00 | 61 542.00 | 238 080.00 | 347 975.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 121.00 | | | 116 121.00 |
VP Divers | 38 629.00 | 38 629.00 | | 38 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 206 099.00 | 206 099.00 | | 206 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 903.00 | 5 903.00 | | 5 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 797 362.00 | 774 362.00 | 23 000.00 | 797 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 879 988.00 | 593 555.00 | 238 080.00 | 879 988.00 |