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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
AH Fonds commercial | 177 391.00 | | 177 391.00 | 177 391.00 |
AP Constructions | 215 423.00 | 215 423.00 | | 215 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 335.00 | 197 734.00 | 170 601.00 | 368 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 514.00 | | 1 514.00 | 1 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 763 385.00 | 413 879.00 | 349 506.00 | 763 385.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 937.00 | | 1 937.00 | 1 937.00 |
BT Marchandises | 547 768.00 | 30 211.00 | 517 557.00 | 547 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 050.00 | 1 325.00 | 37 725.00 | 39 050.00 |
BZ Autres créances | 245 069.00 | | 245 069.00 | 245 069.00 |
CF Disponibilités | 3 852.00 | | 3 852.00 | 3 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 904.00 | | 14 904.00 | 14 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 852 581.00 | 31 536.00 | 821 044.00 | 852 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 615 966.00 | 445 415.00 | 1 170 551.00 | 1 615 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 400.00 | 150 400.00 | | 150 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 803.00 | 17 803.00 | | 17 803.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 61 504.00 | 61 504.00 | | 61 504.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 040.00 | 15 040.00 | | 15 040.00 |
DG Autres réserves | 21 660.00 | 21 660.00 | | 21 660.00 |
DH Report à nouveau | 293 965.00 | 158 310.00 | | 293 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 374.00 | 135 655.00 | | 156 374.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 297.00 | 10 497.00 | | 9 297.00 |
DK Provisions réglementées | 77.00 | 113.00 | | 77.00 |
DL TOTAL (I) | 726 120.00 | 570 982.00 | | 726 120.00 |
DP Provisions pour risques | 23 698.00 | 19 816.00 | | 23 698.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 087.00 | 16 080.00 | | 17 087.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 785.00 | 35 896.00 | | 40 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 016.00 | 8 701.00 | | 1 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 652.00 | 41 507.00 | | 18 652.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 236.00 | 492.00 | | 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 337.00 | 299 461.00 | | 290 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 971.00 | 89 008.00 | | 88 971.00 |
EA Autres dettes | 4 433.00 | 6 141.00 | | 4 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 646.00 | 445 308.00 | | 403 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 170 551.00 | 1 052 186.00 | | 1 170 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 410.00 | 444 816.00 | | 403 410.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 016.00 | 8 701.00 | | 1 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 899 912.00 | | 2 899 912.00 | 2 899 912.00 |
FG Production vendue services | 5 363.00 | | 5 363.00 | 5 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 905 275.00 | | 2 905 275.00 | 2 905 275.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 909 482.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 836 993.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 418.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 122.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 987.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 389.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 889.00 | |
GE Autres charges | | | 1 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 664 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 244 506.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 031.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 936.00 | 1 065.00 | | 3 936.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 563.00 | 2 340.00 | | 2 563.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | 2 867.00 | | 1 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 37.00 | 1 751.00 | | 37.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 800.00 | 6 958.00 | | 3 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 683.00 | 40 779.00 | | 22 683.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 440.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 14 913.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 683.00 | 56 131.00 | | 22 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 883.00 | -49 173.00 | | -18 883.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 207.00 | 59 723.00 | | 69 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 919 312.00 | 2 856 135.00 | | 2 919 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 762 938.00 | 2 720 480.00 | | 2 762 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 374.00 | 135 655.00 | | 156 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 759 504.00 | | 4 881.00 | 759 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 1 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 763 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 583 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 112.00 | | | 178 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 579 878.00 | | 3 881.00 | 579 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 514.00 | | 1 000.00 | 1 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 892.00 | 32 987.00 | | 380 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 722.00 | | | 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 170.00 | 32 987.00 | | 380 170.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 113.00 | | 37.00 | 113.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 896.00 | 4 889.00 | | 35 896.00 |
6N Sur stocks et en cours | 27 147.00 | 3 064.00 | | 27 147.00 |
6T Sur comptes clients | 271.00 | 1 325.00 | 271.00 | 271.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 418.00 | 4 389.00 | 271.00 | 27 418.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 427.00 | 9 278.00 | 308.00 | 63 427.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 278.00 | 271.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 37.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 652.00 | 18 652.00 | | 18 652.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 337.00 | 290 337.00 | | 290 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 659.00 | 40 659.00 | | 40 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 588.00 | 28 588.00 | | 28 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 433.00 | 4 433.00 | | 4 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
UX Autres créances clients | 37 652.00 | | | 37 652.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 495.00 | | | 495.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 763.00 | | | 763.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
VB T. V. A. | 5 240.00 | | | 5 240.00 |
VC Groupe et associés | 190 867.00 | | | 190 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VP Divers | 5 809.00 | | | 5 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 911.00 | 13 911.00 | | 13 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 895.00 | | | 41 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 904.00 | | | 14 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 537.00 | 299 023.00 | 1 514.00 | 300 537.00 |
VW T.V.A. | 5 813.00 | 5 813.00 | | 5 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 410.00 | 403 410.00 | | 403 410.00 |