| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
AH Fonds commercial | 177 391.00 | | 177 391.00 | 177 391.00 |
AP Constructions | 215 423.00 | 215 423.00 | | 215 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 672.00 | 230 878.00 | 146 794.00 | 377 672.00 |
AX Avances et acomptes | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 514.00 | | 1 514.00 | 1 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 774 051.00 | 447 023.00 | 327 028.00 | 774 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
BT Marchandises | 544 270.00 | 32 202.00 | 512 068.00 | 544 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 749.00 | | 33 749.00 | 33 749.00 |
BZ Autres créances | 171 987.00 | | 171 987.00 | 171 987.00 |
CF Disponibilités | 24 515.00 | | 24 515.00 | 24 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 932.00 | | 12 932.00 | 12 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 917.00 | 32 202.00 | 756 715.00 | 788 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 562 968.00 | 479 225.00 | 1 083 743.00 | 1 562 968.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 400.00 | 150 400.00 | | 150 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 803.00 | 17 803.00 | | 17 803.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 61 504.00 | 61 504.00 | | 61 504.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 040.00 | 15 040.00 | | 15 040.00 |
DG Autres réserves | 21 660.00 | 21 660.00 | | 21 660.00 |
DH Report à nouveau | 292 419.00 | 293 965.00 | | 292 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 502.00 | 156 374.00 | | 124 502.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 097.00 | 9 297.00 | | 8 097.00 |
DK Provisions réglementées | 40.00 | 77.00 | | 40.00 |
DL TOTAL (I) | 691 465.00 | 726 120.00 | | 691 465.00 |
DP Provisions pour risques | 28 154.00 | 23 698.00 | | 28 154.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 843.00 | 17 087.00 | | 19 843.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 997.00 | 40 785.00 | | 47 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 016.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 079.00 | 18 652.00 | | 16 079.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 281.00 | 236.00 | | 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 450.00 | 290 337.00 | | 229 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 993.00 | 88 971.00 | | 92 993.00 |
EA Autres dettes | 5 478.00 | 4 433.00 | | 5 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 281.00 | 403 646.00 | | 344 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 083 743.00 | 1 170 551.00 | | 1 083 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 000.00 | 403 410.00 | | 344 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 016.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 687 834.00 | | 2 687 834.00 | 2 687 834.00 |
FG Production vendue services | 7 317.00 | | 7 317.00 | 7 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 695 151.00 | | 2 695 151.00 | 2 695 151.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 648.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 699 798.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 706 955.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 498.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 627.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 943.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 991.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 212.00 | |
GE Autres charges | | | 3 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 541 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 745.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 965.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 633.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 322.00 | 3 936.00 | | 3 322.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 767.00 | 2 563.00 | | 18 767.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 003.00 | 3 800.00 | | 20 003.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 366.00 | 22 683.00 | | 1 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 366.00 | 22 683.00 | | 1 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 638.00 | -18 883.00 | | 18 638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 769.00 | 69 207.00 | | 53 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 726 767.00 | 2 919 312.00 | | 2 726 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 602 265.00 | 2 762 938.00 | | 2 602 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 502.00 | 156 374.00 | | 124 502.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 763 385.00 | | 11 465.00 | 763 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 799.00 | 774 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 799.00 | 594 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 112.00 | | | 178 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 583 759.00 | | 11 465.00 | 583 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 879.00 | 33 943.00 | 799.00 | 413 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 722.00 | | | 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 157.00 | 33 943.00 | 799.00 | 413 157.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 77.00 | | 37.00 | 77.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 785.00 | 7 212.00 | | 40 785.00 |
6N Sur stocks et en cours | 30 211.00 | 1 991.00 | | 30 211.00 |
6T Sur comptes clients | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 536.00 | 1 991.00 | 1 325.00 | 31 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 398.00 | 9 203.00 | 1 362.00 | 72 398.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 203.00 | 1 325.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 37.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 079.00 | 16 079.00 | | 16 079.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 450.00 | 229 450.00 | | 229 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 631.00 | 40 631.00 | | 40 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 674.00 | 28 674.00 | | 28 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 478.00 | 5 478.00 | | 5 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
UX Autres créances clients | 33 749.00 | | | 33 749.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 510.00 | | | 510.00 |
VB T. V. A. | 3 772.00 | | | 3 772.00 |
VC Groupe et associés | 90 977.00 | | | 90 977.00 |
VP Divers | 23 144.00 | | | 23 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 396.00 | 13 396.00 | | 13 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 184.00 | | | 52 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 932.00 | | | 12 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 181.00 | 218 667.00 | 1 514.00 | 220 181.00 |
VW T.V.A. | 10 292.00 | 10 292.00 | | 10 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 000.00 | 344 000.00 | | 344 000.00 |