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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
AH Fonds commercial | 177 390.00 | | 177 390.00 | 177 390.00 |
AP Constructions | 219 852.00 | 215 625.00 | 4 226.00 | 219 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 287.00 | 321 985.00 | 96 301.00 | 418 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 817 746.00 | 538 333.00 | 279 413.00 | 817 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
BT Marchandises | 294 678.00 | 23 076.00 | 271 602.00 | 294 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 448.00 | 272.00 | 50 175.00 | 50 448.00 |
BZ Autres créances | 327 429.00 | | 327 429.00 | 327 429.00 |
CF Disponibilités | 2 124.00 | | 2 124.00 | 2 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 254.00 | | 9 254.00 | 9 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 030.00 | 23 348.00 | 661 681.00 | 685 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 502 776.00 | 561 681.00 | 941 094.00 | 1 502 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 400.00 | 150 400.00 | | 150 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 803.00 | 17 803.00 | | 17 803.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 61 504.00 | 61 504.00 | | 61 504.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 040.00 | 15 040.00 | | 15 040.00 |
DG Autres réserves | 21 659.00 | 21 659.00 | | 21 659.00 |
DH Report à nouveau | 261 385.00 | 261 100.00 | | 261 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 157.00 | 22 844.00 | | 52 157.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 496.00 | 5 696.00 | | 4 496.00 |
DL TOTAL (I) | 584 446.00 | 556 048.00 | | 584 446.00 |
DP Provisions pour risques | 36 656.00 | 31 742.00 | | 36 656.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 288.00 | 22 917.00 | | 28 288.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 944.00 | 54 660.00 | | 64 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 904.00 | | | 16 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 891.00 | 43 000.00 | | 11 891.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 478.00 | 1 613.00 | | 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 543.00 | 154 852.00 | | 189 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 766.00 | 81 138.00 | | 66 766.00 |
EA Autres dettes | 6 117.00 | 7 076.00 | | 6 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 703.00 | 287 681.00 | | 291 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 094.00 | 898 390.00 | | 941 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 224.00 | 286 068.00 | | 291 224.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 904.00 | | | 16 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 646 711.00 | | 1 646 711.00 | 1 646 711.00 |
FG Production vendue services | 1 639.00 | | 1 639.00 | 1 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 648 351.00 | | 1 648 351.00 | 1 648 351.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 176.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 768 760.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 947 236.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 109 173.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 856.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 309.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 252.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 284.00 | |
GE Autres charges | | | 4 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 702 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 633.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 67 645.00 | 32 879.00 | | 67 645.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 876.00 | 2 973.00 | | 4 876.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 076.00 | 4 173.00 | | 6 076.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 363.00 | 646.00 | | 2 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 363.00 | 646.00 | | 2 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 712.00 | 3 526.00 | | 3 712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 336.00 | 8 258.00 | | 18 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 781 061.00 | 2 063 051.00 | | 1 781 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 728 903.00 | 2 040 206.00 | | 1 728 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 157.00 | 22 844.00 | | 52 157.00 |