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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
AH Fonds commercial | 177 391.00 | | 177 391.00 | 177 391.00 |
AP Constructions | 219 852.00 | 216 069.00 | 3 783.00 | 219 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 518.00 | 170.00 | 3 349.00 | 3 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 112.00 | 336 709.00 | 85 403.00 | 422 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 825 089.00 | 553 669.00 | 271 420.00 | 825 089.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 252.00 | | 1 252.00 | 1 252.00 |
BT Marchandises | 321 658.00 | 22 013.00 | 299 645.00 | 321 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 021.00 | | 34 021.00 | 34 021.00 |
BZ Autres créances | 206 550.00 | | 206 550.00 | 206 550.00 |
CF Disponibilités | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 814.00 | | 7 814.00 | 7 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 809.00 | 22 013.00 | 550 796.00 | 572 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 397 898.00 | 575 682.00 | 822 217.00 | 1 397 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 400.00 | 150 400.00 | | 150 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 803.00 | 17 803.00 | | 17 803.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 61 504.00 | 61 504.00 | | 61 504.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 040.00 | 15 040.00 | | 15 040.00 |
DG Autres réserves | 21 660.00 | 21 660.00 | | 21 660.00 |
DH Report à nouveau | 260 903.00 | 261 385.00 | | 260 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 798.00 | 52 158.00 | | -16 798.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 297.00 | 4 497.00 | | 3 297.00 |
DL TOTAL (I) | 513 808.00 | 584 447.00 | | 513 808.00 |
DP Provisions pour risques | 42 048.00 | 36 656.00 | | 42 048.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 087.00 | 28 288.00 | | 23 087.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 134.00 | 64 945.00 | | 65 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274.00 | 16 905.00 | | 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 168.00 | 11 892.00 | | 11 168.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 712.00 | 479.00 | | 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 388.00 | 189 544.00 | | 153 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 665.00 | 66 766.00 | | 67 665.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 611.00 | | | 5 611.00 |
EA Autres dettes | 4 456.00 | 6 118.00 | | 4 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 274.00 | 291 703.00 | | 243 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 217.00 | 941 094.00 | | 822 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 562.00 | 291 224.00 | | 242 562.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 274.00 | 16 905.00 | | 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 783 455.00 | | 1 783 455.00 | 1 783 455.00 |
FG Production vendue services | 1 843.00 | | 1 843.00 | 1 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 785 299.00 | | 1 785 299.00 | 1 785 299.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 235.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 851 643.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 151 442.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 538.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 019.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 391.00 | |
GE Autres charges | | | 3 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 864 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 349.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 467.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 538.00 | 67 645.00 | | 49 538.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 157.00 | 4 876.00 | | 3 157.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 357.00 | 6 076.00 | | 4 357.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 198.00 | 2 363.00 | | 8 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 198.00 | 2 363.00 | | 8 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 840.00 | 3 712.00 | | -3 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 18 336.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 862 469.00 | 1 781 061.00 | | 1 862 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 879 267.00 | 1 728 903.00 | | 1 879 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 798.00 | 52 157.00 | | -16 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 817 745.00 | | 27 807.00 | 817 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 780.00 | 9 684.00 | 825 089.00 | 10 780.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 780.00 | 9 684.00 | 645 483.00 | 10 780.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 112.00 | | | 178 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 638 140.00 | | 27 807.00 | 638 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 538 333.00 | 25 020.00 | 9 684.00 | 538 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 722.00 | | | 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 537 611.00 | 25 020.00 | 9 684.00 | 537 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 945.00 | 5 391.00 | 5 202.00 | 64 945.00 |
6N Sur stocks et en cours | 23 076.00 | 33.00 | 1 096.00 | 23 076.00 |
6T Sur comptes clients | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 349.00 | 33.00 | 1 369.00 | 23 349.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 293.00 | 5 424.00 | 6 570.00 | 88 293.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 424.00 | 6 570.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 168.00 | 11 168.00 | | 11 168.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 388.00 | 153 388.00 | | 153 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 554.00 | 34 554.00 | | 34 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 982.00 | 22 982.00 | | 22 982.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 611.00 | 5 611.00 | | 5 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 456.00 | 4 456.00 | | 4 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
UX Autres créances clients | 34 021.00 | 34 021.00 | | 34 021.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
VB T. V. A. | 18 950.00 | 18 950.00 | | 18 950.00 |
VC Groupe et associés | 157 992.00 | 157 992.00 | | 157 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VP Divers | 8 614.00 | 8 614.00 | | 8 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 678.00 | 7 678.00 | | 7 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 091.00 | 19 091.00 | | 19 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 814.00 | 7 814.00 | | 7 814.00 |
VW T.V.A. | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 562.00 | 242 562.00 | | 242 562.00 |