| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
AH Fonds commercial | 177 390.00 | | 177 390.00 | 177 390.00 |
AP Constructions | 215 423.00 | 215 423.00 | | 215 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 287.00 | 295 878.00 | 122 408.00 | 418 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 813 317.00 | 512 023.00 | 301 293.00 | 813 317.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 573.00 | | 1 573.00 | 1 573.00 |
BT Marchandises | 403 851.00 | 28 213.00 | 375 638.00 | 403 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 058.00 | 1 471.00 | 59 587.00 | 61 058.00 |
BZ Autres créances | 88 061.00 | | 88 061.00 | 88 061.00 |
CF Disponibilités | 63 468.00 | | 63 468.00 | 63 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 767.00 | | 8 767.00 | 8 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 781.00 | 29 684.00 | 597 097.00 | 626 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 440 098.00 | 541 707.00 | 898 390.00 | 1 440 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 400.00 | 150 400.00 | | 150 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 803.00 | 17 803.00 | | 17 803.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 61 504.00 | 61 504.00 | | 61 504.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 040.00 | 15 040.00 | | 15 040.00 |
DG Autres réserves | 21 660.00 | 21 660.00 | | 21 660.00 |
DH Report à nouveau | 261 100.00 | 266 521.00 | | 261 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 845.00 | 9 619.00 | | 22 845.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 697.00 | 6 897.00 | | 5 697.00 |
DL TOTAL (I) | 556 049.00 | 549 444.00 | | 556 049.00 |
DP Provisions pour risques | 31 742.00 | 29 602.00 | | 31 742.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 918.00 | 20 572.00 | | 22 918.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 660.00 | 50 174.00 | | 54 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 000.00 | 54 045.00 | | 43 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 613.00 | 760.00 | | 1 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 853.00 | 174 833.00 | | 154 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 139.00 | 76 946.00 | | 81 139.00 |
EA Autres dettes | 7 077.00 | 9 457.00 | | 7 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 682.00 | 316 042.00 | | 287 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 391.00 | 915 660.00 | | 898 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 069.00 | 315 281.00 | | 286 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 016 233.00 | | 2 016 233.00 | 2 016 233.00 |
FG Production vendue services | 2 827.00 | | 2 827.00 | 2 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 019 060.00 | | 2 019 060.00 | 2 019 060.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 872.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 053 931.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 249 356.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 797.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 028.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 743.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 110.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 486.00 | |
GE Autres charges | | | 3 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 025 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 706.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 946.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 879.00 | 1 385.00 | | 32 879.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 974.00 | 2 685.00 | | 2 974.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 40.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 174.00 | 3 925.00 | | 4 174.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 647.00 | 1 438.00 | | 647.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 647.00 | 1 438.00 | | 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 527.00 | 2 487.00 | | 3 527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 258.00 | | | 8 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 063 052.00 | 2 307 171.00 | | 2 063 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 040 207.00 | 2 297 552.00 | | 2 040 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 845.00 | 9 619.00 | | 22 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 810 407.00 | | 2 910.00 | 810 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 813 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 633 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 112.00 | | | 178 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 630 801.00 | | 2 910.00 | 630 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 482 280.00 | 29 743.00 | | 482 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 722.00 | | | 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 559.00 | 29 743.00 | | 481 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 174.00 | 4 486.00 | | 50 174.00 |
6N Sur stocks et en cours | 29 206.00 | 639.00 | 1 632.00 | 29 206.00 |
6T Sur comptes clients | 360.00 | 1 471.00 | 360.00 | 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 566.00 | 2 110.00 | 1 992.00 | 29 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 740.00 | 6 596.00 | 1 992.00 | 79 740.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 596.00 | 1 992.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 853.00 | 154 853.00 | | 154 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 010.00 | 39 010.00 | | 39 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 215.00 | 23 215.00 | | 23 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 077.00 | 7 077.00 | | 7 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
UX Autres créances clients | 59 122.00 | 59 122.00 | | 59 122.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 791.00 | 3 791.00 | | 3 791.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
VB T. V. A. | 5 083.00 | 5 083.00 | | 5 083.00 |
VC Groupe et associés | 50 694.00 | 50 694.00 | | 50 694.00 |
VP Divers | 6 760.00 | 6 760.00 | | 6 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 132.00 | 7 132.00 | | 7 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 734.00 | 21 734.00 | | 21 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 768.00 | 8 768.00 | | 8 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 382.00 | 157 888.00 | 1 494.00 | 159 382.00 |
VW T.V.A. | 11 782.00 | 11 782.00 | | 11 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 069.00 | 286 069.00 | | 286 069.00 |