| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 379.00 | 19 389.00 | 18 990.00 | 38 379.00 |
AN Terrains | 57 114.00 | 38 169.00 | 18 945.00 | 57 114.00 |
AP Constructions | 788 476.00 | 684 567.00 | 103 910.00 | 788 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 499 542.00 | 481 164.00 | 18 378.00 | 499 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 910.00 | 55 132.00 | 1 779.00 | 56 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 440 481.00 | 1 278 420.00 | 162 062.00 | 1 440 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 964.00 | | 48 964.00 | 48 964.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 161 786.00 | | 161 786.00 | 161 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 023.00 | 24 982.00 | 82 041.00 | 107 023.00 |
BZ Autres créances | 22 672.00 | | 22 672.00 | 22 672.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
CF Disponibilités | 456 397.00 | | 456 397.00 | 456 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 433.00 | | 13 433.00 | 13 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 504.00 | 24 982.00 | 785 522.00 | 810 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 250 985.00 | 1 303 401.00 | 947 583.00 | 2 250 985.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 243 795.00 | 283 795.00 | | 243 795.00 |
DH Report à nouveau | 41 808.00 | | | 41 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 691.00 | 41 808.00 | | 64 691.00 |
DL TOTAL (I) | 625 295.00 | 600 603.00 | | 625 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 700.00 | | | 129 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 667.00 | 80 667.00 | | 80 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 751.00 | 37 928.00 | | 48 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 353.00 | 48 797.00 | | 61 353.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 289.00 | 167 392.00 | | 322 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 583.00 | 767 995.00 | | 947 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 151.00 | 167 392.00 | | 163 151.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
FD Production vendue biens | 925 214.00 | 70 097.00 | 995 311.00 | 925 214.00 |
FG Production vendue services | 10 642.00 | 792.00 | 11 434.00 | 10 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 939 006.00 | 70 889.00 | 1 009 895.00 | 939 006.00 |
FM Production stockée | | | -53 754.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 782.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 975 923.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 090.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125 444.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 905.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 193.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 891 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 011.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 114.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 066.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 060.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 754.00 | 21 457.00 | | 12 754.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 998.00 | | | 998.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 998.00 | | | 18 998.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 447.00 | | | 447.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 920.00 | 850.00 | | 32 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 367.00 | 850.00 | | 33 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 369.00 | -850.00 | | -14 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 995 035.00 | 726 454.00 | | 995 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 930 344.00 | 684 645.00 | | 930 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 691.00 | 41 808.00 | | 64 691.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 940.00 | | | 4 940.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 432 159.00 | | 48 633.00 | 1 432 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 440 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 402 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 629.00 | | 20 750.00 | 17 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 414 470.00 | | 27 883.00 | 1 414 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 254 906.00 | 30 905.00 | 7 391.00 | 1 254 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 629.00 | 1 760.00 | | 17 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 237 277.00 | 29 145.00 | 7 391.00 | 1 237 277.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 789.00 | 3 193.00 | | 21 789.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 789.00 | 3 193.00 | | 21 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 789.00 | 3 193.00 | | 21 789.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 193.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 667.00 | 22 408.00 | 58 259.00 | 80 667.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 751.00 | 48 751.00 | | 48 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 621.00 | 14 621.00 | | 14 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 123.00 | 36 123.00 | | 36 123.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 77 770.00 | | | 77 770.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 346.00 | | | 346.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 253.00 | | | 29 253.00 |
VB T. V. A. | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
VC Groupe et associés | 246.00 | | | 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 700.00 | 28 822.00 | 100 878.00 | 129 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 129 700.00 | | | 129 700.00 |
VP Divers | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 916.00 | | | 17 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 433.00 | | | 13 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 188.00 | 143 128.00 | 60.00 | 143 188.00 |
VW T.V.A. | 10 609.00 | 10 609.00 | | 10 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 288.00 | 163 151.00 | 159 137.00 | 322 288.00 |