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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 238.00 | 7 432.00 | 15 806.00 | 23 238.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 152 204.00 | 93 312.00 | 58 893.00 | 152 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 764 511.00 | 508 961.00 | 255 550.00 | 764 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 235.00 | 54 467.00 | 17 768.00 | 72 235.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 014 149.00 | 664 171.00 | 349 977.00 | 1 014 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 139.00 | 6 750.00 | 61 389.00 | 68 139.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 223 649.00 | 53 500.00 | 170 149.00 | 223 649.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 122 628.00 | 37 564.00 | 85 064.00 | 122 628.00 |
BZ Autres créances | 60 968.00 | | 60 968.00 | 60 968.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
CF Disponibilités | 365 391.00 | | 365 391.00 | 365 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 732.00 | | 7 732.00 | 7 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 848 735.00 | 97 814.00 | 750 921.00 | 848 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 862 884.00 | 761 986.00 | 1 100 898.00 | 1 862 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 231 295.00 | 207 162.00 | | 231 295.00 |
DH Report à nouveau | | 41 808.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 024.00 | -17 676.00 | | 69 024.00 |
DL TOTAL (I) | 575 319.00 | 506 295.00 | | 575 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 825.00 | 181 507.00 | | 433 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 481.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 732.00 | 66 935.00 | | 39 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 012.00 | 54 610.00 | | 52 012.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 580.00 | 307 533.00 | | 525 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 100 898.00 | 813 828.00 | | 1 100 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 771.00 | 184 372.00 | | 174 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
FD Production vendue biens | 507 940.00 | 55 055.00 | 562 995.00 | 507 940.00 |
FG Production vendue services | 6 379.00 | 2 438.00 | 8 817.00 | 6 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 516 839.00 | 57 493.00 | 574 332.00 | 516 839.00 |
FM Production stockée | | | 4 087.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 209.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 665.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 618 614.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 740.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 158.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 570.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 709.00 | |
GE Autres charges | | | 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 930 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -312 310.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 610.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -313 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 190 542.00 | 4 220.00 | | 190 542.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 230 094.00 | | | 230 094.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 420 636.00 | 4 220.00 | | 420 636.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 033.00 | 11 377.00 | | 17 033.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84 808.00 | | | 84 808.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 842.00 | 11 377.00 | | 101 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 318 795.00 | -7 156.00 | | 318 795.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -63 866.00 | -45 506.00 | | -63 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 039 862.00 | 886 397.00 | | 1 039 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 970 838.00 | 904 073.00 | | 970 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 024.00 | -17 676.00 | | 69 024.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 040.00 | 9 246.00 | | 6 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 654 600.00 | | 235 114.00 | 1 654 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 875 565.00 | 1 014 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 33 894.00 | 25 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 841 671.00 | 988 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 249.00 | | 18 753.00 | 40 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 614 260.00 | | 216 361.00 | 1 614 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 393 358.00 | 61 570.00 | 790 756.00 | 1 393 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 379.00 | 2 947.00 | 33 894.00 | 38 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 354 979.00 | 58 623.00 | 756 862.00 | 1 354 979.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 60 250.00 | | |
6T Sur comptes clients | 30 105.00 | 7 459.00 | | 30 105.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 105.00 | 67 709.00 | | 30 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 105.00 | 67 709.00 | | 30 105.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 709.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 732.00 | 39 732.00 | | 39 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 285.00 | 24 285.00 | | 24 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 274.00 | 26 274.00 | | 26 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 78 589.00 | 78 589.00 | | 78 589.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 039.00 | 44 039.00 | | 44 039.00 |
VB T. V. A. | 10 221.00 | 10 221.00 | | 10 221.00 |
VC Groupe et associés | 45 572.00 | 45 572.00 | | 45 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 433 734.00 | 82 925.00 | 288 001.00 | 433 734.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 289 103.00 | | | 289 103.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 546.00 | | | 34 546.00 |
VP Divers | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 732.00 | 7 732.00 | | 7 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 387.00 | 191 327.00 | 60.00 | 191 387.00 |
VW T.V.A. | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 580.00 | 174 771.00 | 288 001.00 | 525 580.00 |