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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 379.00 | 33 222.00 | 5 157.00 | 38 379.00 |
AN Terrains | 60 114.00 | 38 169.00 | 21 945.00 | 60 114.00 |
AP Constructions | 890 971.00 | 728 663.00 | 162 308.00 | 890 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 596 871.00 | 485 861.00 | 111 010.00 | 596 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 801.00 | 50 137.00 | 10 664.00 | 60 801.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BF Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 648 126.00 | 1 336 052.00 | 312 074.00 | 1 648 126.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 623.00 | | 50 623.00 | 50 623.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 207 503.00 | | 207 503.00 | 207 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 934.00 | 26 596.00 | 79 339.00 | 105 934.00 |
BZ Autres créances | 83 676.00 | | 83 676.00 | 83 676.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
CF Disponibilités | 225 587.00 | | 225 587.00 | 225 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 584.00 | | 12 584.00 | 12 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 137.00 | 26 596.00 | 659 541.00 | 686 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 334 263.00 | 1 362 648.00 | 971 615.00 | 2 334 263.00 |
CP Parts à moins d’un an | 900.00 | | | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 196 229.00 | 259 277.00 | | 196 229.00 |
DH Report à nouveau | 41 808.00 | 41 808.00 | | 41 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 143.00 | -13 837.00 | | 60 143.00 |
DL TOTAL (I) | 573 181.00 | 562 248.00 | | 573 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 215.00 | 218 021.00 | | 237 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 370.00 | 58 259.00 | | 31 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 848.00 | 51 857.00 | | 60 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 001.00 | 66 600.00 | | 69 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 434.00 | 394 737.00 | | 398 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 615.00 | 956 985.00 | | 971 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 257.00 | 196 230.00 | | 219 257.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 356.00 | | 7 356.00 | 7 356.00 |
FD Production vendue biens | 750 043.00 | 103 890.00 | 853 933.00 | 750 043.00 |
FG Production vendue services | 11 817.00 | 2 977.00 | 14 794.00 | 11 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 769 216.00 | 106 867.00 | 876 083.00 | 769 216.00 |
FM Production stockée | | | 3 985.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 921.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 872.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 897 163.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 431.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 309.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 995.00 | |
GE Autres charges | | | 2 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 867 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 276.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 423.00 | 231.00 | | 423.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 423.00 | 397.00 | | 423.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 312.00 | 30 254.00 | | 12 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 312.00 | 30 254.00 | | 12 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 889.00 | -29 857.00 | | -11 889.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -45 257.00 | -117 580.00 | | -45 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 897 711.00 | 696 063.00 | | 897 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 837 568.00 | 709 901.00 | | 837 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 143.00 | -13 837.00 | | 60 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 590 075.00 | | 98 209.00 | 1 590 075.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 214.00 | 33 943.00 | 1 648 126.00 | 6 214.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 214.00 | 33 343.00 | 1 608 757.00 | 6 214.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 379.00 | | | 38 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 551 635.00 | | 96 678.00 | 1 551 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | 1 530.00 | 60.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6 214.00 | | | 6 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 316 087.00 | 53 309.00 | 33 343.00 | 1 316 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 305.00 | 6 917.00 | | 26 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 289 781.00 | 46 392.00 | 33 343.00 | 1 289 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 982.00 | 1 995.00 | 381.00 | 24 982.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 982.00 | 1 995.00 | 381.00 | 24 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 982.00 | 1 995.00 | 381.00 | 24 982.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 995.00 | 381.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 370.00 | 31 370.00 | | 31 370.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 848.00 | 60 848.00 | | 60 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 250.00 | 38 250.00 | | 38 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 642.00 | 27 642.00 | | 27 642.00 |
UP Prêts | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 74 745.00 | 74 745.00 | | 74 745.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 190.00 | 31 190.00 | | 31 190.00 |
VB T. V. A. | 4 014.00 | 4 014.00 | | 4 014.00 |
VC Groupe et associés | 30 865.00 | 30 865.00 | | 30 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 871.00 | 55 694.00 | 143 257.00 | 234 871.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 114.00 | | | 44 114.00 |
VP Divers | 4 196.00 | 4 196.00 | | 4 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 064.00 | 44 064.00 | | 44 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 584.00 | 12 584.00 | | 12 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 154.00 | 203 094.00 | 60.00 | 203 154.00 |
VW T.V.A. | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 434.00 | 219 257.00 | 143 257.00 | 398 434.00 |