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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 379.00 | 38 379.00 | | 38 379.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
AN Terrains | 60 114.00 | 38 169.00 | 21 945.00 | 60 114.00 |
AP Constructions | 889 179.00 | 750 702.00 | 138 478.00 | 889 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 604 166.00 | 512 413.00 | 91 753.00 | 604 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 801.00 | 53 695.00 | 7 106.00 | 60 801.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 654 600.00 | 1 393 358.00 | 261 242.00 | 1 654 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 263.00 | | 55 263.00 | 55 263.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 219 562.00 | | 219 562.00 | 219 562.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 633.00 | 30 105.00 | 76 528.00 | 106 633.00 |
BZ Autres créances | 120 681.00 | | 120 681.00 | 120 681.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
CF Disponibilités | 61 528.00 | | 61 528.00 | 61 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 512.00 | | 17 512.00 | 17 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 691.00 | 30 105.00 | 552 586.00 | 582 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 237 291.00 | 1 423 463.00 | 813 828.00 | 2 237 291.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 207 162.00 | 196 229.00 | | 207 162.00 |
DH Report à nouveau | 41 808.00 | 41 808.00 | | 41 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 676.00 | 60 143.00 | | -17 676.00 |
DL TOTAL (I) | 506 295.00 | 573 181.00 | | 506 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 507.00 | 237 215.00 | | 181 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 481.00 | 31 370.00 | | 4 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 935.00 | 60 848.00 | | 66 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 610.00 | 69 001.00 | | 54 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 533.00 | 398 434.00 | | 307 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 828.00 | 971 615.00 | | 813 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 372.00 | 219 257.00 | | 184 372.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 133.00 | | 17 133.00 | 17 133.00 |
FD Production vendue biens | 728 576.00 | 88 206.00 | 816 782.00 | 728 576.00 |
FG Production vendue services | 8 712.00 | 2 389.00 | 11 101.00 | 8 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 754 420.00 | 90 595.00 | 845 015.00 | 754 420.00 |
FM Production stockée | | | 12 059.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 259.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 882 118.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 930.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 627.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 097.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 509.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 936 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 949.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 220.00 | 423.00 | | 4 220.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 220.00 | 423.00 | | 4 220.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 377.00 | 12 312.00 | | 11 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 377.00 | 12 312.00 | | 11 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 156.00 | -11 889.00 | | -7 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -45 506.00 | -45 257.00 | | -45 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 886 397.00 | 897 711.00 | | 886 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 904 073.00 | 837 568.00 | | 904 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 676.00 | 60 143.00 | | -17 676.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 648 126.00 | | 9 165.00 | 1 648 126.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 692.00 | 1 654 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 792.00 | 1 614 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 379.00 | | 1 870.00 | 38 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 608 757.00 | | 7 295.00 | 1 608 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 990.00 | | | 990.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 336 052.00 | 59 097.00 | 1 792.00 | 1 336 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 222.00 | 5 157.00 | | 33 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 302 830.00 | 53 940.00 | 1 792.00 | 1 302 830.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 596.00 | 3 509.00 | | 26 596.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 596.00 | 3 509.00 | | 26 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 596.00 | 3 509.00 | | 26 596.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 509.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 481.00 | 4 481.00 | | 4 481.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 935.00 | 66 935.00 | | 66 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 540.00 | 16 540.00 | | 16 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 925.00 | 31 925.00 | | 31 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 70 930.00 | 70 930.00 | | 70 930.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 703.00 | 35 703.00 | | 35 703.00 |
VB T. V. A. | 3 393.00 | 3 393.00 | | 3 393.00 |
VC Groupe et associés | 8 796.00 | 8 796.00 | | 8 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 177.00 | 56 015.00 | 94 015.00 | 179 177.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 583.00 | | | 82 583.00 |
VP Divers | 11 294.00 | 11 294.00 | | 11 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 199.00 | 97 199.00 | | 97 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 512.00 | 17 512.00 | | 17 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 886.00 | 244 826.00 | 60.00 | 244 886.00 |
VW T.V.A. | 4 307.00 | 4 307.00 | | 4 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 533.00 | 184 372.00 | 94 015.00 | 307 533.00 |