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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 379.00 | 26 305.00 | 12 074.00 | 38 379.00 |
AN Terrains | 60 114.00 | 38 169.00 | 21 945.00 | 60 114.00 |
AP Constructions | 865 705.00 | 705 624.00 | 160 081.00 | 865 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 559 542.00 | 499 888.00 | 59 654.00 | 559 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 061.00 | 46 101.00 | 13 960.00 | 60 061.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 214.00 | | 6 214.00 | 6 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 590 075.00 | 1 316 087.00 | 273 988.00 | 1 590 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 580.00 | | 54 580.00 | 54 580.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 203 519.00 | | 203 519.00 | 203 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 919.00 | 24 982.00 | 60 937.00 | 85 919.00 |
BZ Autres créances | 155 068.00 | | 155 068.00 | 155 068.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
CF Disponibilités | 195 421.00 | | 195 421.00 | 195 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 244.00 | | 13 244.00 | 13 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 979.00 | 24 982.00 | 682 997.00 | 707 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 298 053.00 | 1 341 069.00 | 956 985.00 | 2 298 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 259 277.00 | 243 795.00 | | 259 277.00 |
DH Report à nouveau | 41 808.00 | 41 808.00 | | 41 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 837.00 | 64 691.00 | | -13 837.00 |
DL TOTAL (I) | 562 248.00 | 625 295.00 | | 562 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 021.00 | 129 700.00 | | 218 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 259.00 | 80 667.00 | | 58 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 857.00 | 48 751.00 | | 51 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 600.00 | 61 353.00 | | 66 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 817.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 394 737.00 | 322 289.00 | | 394 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 956 985.00 | 947 583.00 | | 956 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 230.00 | 163 152.00 | | 196 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FD Production vendue biens | 528 398.00 | 88 862.00 | 617 260.00 | 528 398.00 |
FG Production vendue services | 9 670.00 | 1 489.00 | 11 159.00 | 9 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 543 068.00 | 90 351.00 | 633 419.00 | 543 068.00 |
FM Production stockée | | | 41 733.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 901.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 695 377.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 957.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 431.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 795 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 159.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -101 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 231.00 | 998.00 | | 231.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | 18 000.00 | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 397.00 | 18 998.00 | | 397.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 254.00 | 447.00 | | 30 254.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 32 920.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 254.00 | 33 367.00 | | 30 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 857.00 | -14 369.00 | | -29 857.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -117 580.00 | | | -117 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 696 063.00 | 995 035.00 | | 696 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 709 901.00 | 930 344.00 | | 709 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 837.00 | 64 691.00 | | -13 837.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 928.00 | 4 940.00 | | 5 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 440 481.00 | | 162 357.00 | 1 440 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 764.00 | 1 590 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 764.00 | 1 551 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 379.00 | | | 38 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 402 042.00 | | 162 357.00 | 1 402 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 278 420.00 | 50 431.00 | 12 764.00 | 1 278 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 389.00 | 6 917.00 | | 19 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 259 031.00 | 43 515.00 | 12 764.00 | 1 259 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 982.00 | | | 24 982.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 982.00 | | | 24 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 982.00 | | | 24 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 259.00 | 26 889.00 | 31 370.00 | 58 259.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 857.00 | 51 857.00 | | 51 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 254.00 | 37 254.00 | | 37 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 054.00 | 27 054.00 | | 27 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 56 665.00 | | | 56 665.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 449.00 | | | 449.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 253.00 | | | 29 253.00 |
VB T. V. A. | 4 168.00 | | | 4 168.00 |
VC Groupe et associés | 35 542.00 | | | 35 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 036.00 | 9 036.00 | | 9 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 985.00 | 41 847.00 | 124 530.00 | 208 985.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 114 400.00 | | | 114 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 523.00 | | | 57 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 908.00 | | | 114 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 244.00 | | | 13 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 290.00 | 254 230.00 | 60.00 | 254 290.00 |
VW T.V.A. | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 738.00 | 196 230.00 | 155 900.00 | 394 738.00 |