| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 899.00 | 29 611.00 | 3 288.00 | 32 899.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 585.00 | 161 257.00 | 36 327.00 | 197 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 575 011.00 | 382 954.00 | 192 058.00 | 575 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 194.00 | | 100 194.00 | 100 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 910 262.00 | 573 822.00 | 336 440.00 | 910 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 383.00 | | 28 383.00 | 28 383.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 086.00 | | 31 086.00 | 31 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 769 403.00 | 133 275.00 | 1 636 128.00 | 1 769 403.00 |
BZ Autres créances | 35 681.00 | | 35 681.00 | 35 681.00 |
CF Disponibilités | 2 329 670.00 | | 2 329 670.00 | 2 329 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 951.00 | | 21 951.00 | 21 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 216 173.00 | 133 275.00 | 4 082 898.00 | 4 216 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 126 435.00 | 707 097.00 | 4 419 338.00 | 5 126 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 538 954.00 | 368 324.00 | | 538 954.00 |
DH Report à nouveau | 1 872 962.00 | 1 872 962.00 | | 1 872 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 714 099.00 | 170 630.00 | | 714 099.00 |
DL TOTAL (I) | 3 181 016.00 | 2 466 917.00 | | 3 181 016.00 |
DP Provisions pour risques | | 34 301.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 34 301.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 818.00 | 6 298.00 | | 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 235.00 | 30 000.00 | | 200 235.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 124 151.00 | 53 321.00 | | 124 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 401.00 | 488 408.00 | | 453 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 423 273.00 | 523 304.00 | | 423 273.00 |
EA Autres dettes | 36 444.00 | 16 472.00 | | 36 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 238 322.00 | 1 117 803.00 | | 1 238 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 419 338.00 | 3 619 020.00 | | 4 419 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 114 171.00 | 1 064 482.00 | | 1 114 171.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 818.00 | 688.00 | | 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 035 162.00 | 967 865.00 | 6 003 028.00 | 5 035 162.00 |
FG Production vendue services | 7 420.00 | 1 800.00 | 9 220.00 | 7 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 042 582.00 | 969 665.00 | 6 012 248.00 | 5 042 582.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 14 442.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 026 690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 829 289.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 919 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 594 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 713 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 367.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 989.00 | |
GE Autres charges | | | 20 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 337 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 689 365.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 841.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 916.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 686 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 134 989.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 291 000.00 | 500.00 | | 291 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 301.00 | | | 34 301.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 325 301.00 | 500.00 | | 325 301.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 612.00 | 925.00 | | 2 612.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 412.00 | 766.00 | | 6 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 024.00 | 1 691.00 | | 9 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 316 277.00 | -1 191.00 | | 316 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 289 005.00 | 72 829.00 | | 289 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 352 832.00 | 5 241 581.00 | | 6 352 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 638 732.00 | 5 070 951.00 | | 5 638 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 714 099.00 | 170 630.00 | | 714 099.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 943 741.00 | | 59 358.00 | 943 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 836.00 | 910 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 798.00 | 37 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 039.00 | 772 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 017.00 | | 4 254.00 | 49 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 794 730.00 | | 54 904.00 | 794 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 994.00 | | 200.00 | 99 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 564 880.00 | 95 367.00 | 86 424.00 | 564 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 241.00 | 3 168.00 | 15 798.00 | 42 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 522 639.00 | 92 198.00 | 70 626.00 | 522 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 301.00 | | 34 301.00 | 34 301.00 |
6T Sur comptes clients | 82 286.00 | 50 989.00 | | 82 286.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 286.00 | 50 989.00 | | 82 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 587.00 | 50 989.00 | 34 301.00 | 116 587.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 989.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 34 301.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 453 401.00 | 453 401.00 | | 453 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 647.00 | 167 647.00 | | 167 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 097.00 | 157 097.00 | | 157 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 444.00 | 36 444.00 | | 36 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 194.00 | | | 100 194.00 |
UX Autres créances clients | 1 769 403.00 | | | 1 769 403.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 329.00 | | | 6 329.00 |
VB T. V. A. | 20 341.00 | | | 20 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VI Groupe et associés | 200 235.00 | 200 235.00 | | 200 235.00 |
VP Divers | 9 011.00 | | | 9 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 821.00 | 39 821.00 | | 39 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 951.00 | | | 21 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 927 228.00 | 1 827 034.00 | 100 194.00 | 1 927 228.00 |
VW T.V.A. | 58 708.00 | 58 708.00 | | 58 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 114 171.00 | 1 114 171.00 | | 1 114 171.00 |