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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 668.00 | 33 793.00 | 874.00 | 34 668.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 857.00 | 182 694.00 | 21 163.00 | 203 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 621 770.00 | 443 864.00 | 177 906.00 | 621 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 194.00 | | 100 194.00 | 100 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 965 175.00 | 660 351.00 | 304 824.00 | 965 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 539.00 | | 82 539.00 | 82 539.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 079.00 | | 45 079.00 | 45 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 112 793.00 | 63 599.00 | 2 049 194.00 | 2 112 793.00 |
BZ Autres créances | 70 908.00 | 600.00 | 70 308.00 | 70 908.00 |
CF Disponibilités | 3 012 713.00 | | 3 012 713.00 | 3 012 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 408.00 | | 32 408.00 | 32 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 356 441.00 | 64 199.00 | 5 292 242.00 | 5 356 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 321 616.00 | 724 549.00 | 5 597 066.00 | 6 321 616.00 |
CU Autres participations | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 2 253 053.00 | 538 954.00 | | 2 253 053.00 |
DH Report à nouveau | 872 962.00 | 1 872 962.00 | | 872 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 950 905.00 | 714 099.00 | | 950 905.00 |
DL TOTAL (I) | 4 131 921.00 | 3 181 016.00 | | 4 131 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 808.00 | 818.00 | | 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 898.00 | 200 235.00 | | 103 898.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 092.00 | 124 151.00 | | 84 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 783 379.00 | 453 401.00 | | 783 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 482 750.00 | 423 273.00 | | 482 750.00 |
EA Autres dettes | 10 218.00 | 36 444.00 | | 10 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 465 146.00 | 1 238 322.00 | | 1 465 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 597 066.00 | 4 419 338.00 | | 5 597 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 381 054.00 | 1 114 171.00 | | 1 381 054.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 808.00 | 818.00 | | 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 488 564.00 | 1 424 005.00 | 6 912 570.00 | 5 488 564.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 488 564.00 | 1 424 005.00 | 6 912 570.00 | 5 488 564.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 181 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 752.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 117 531.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 057 453.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -54 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 206 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 598 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 691 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 059.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 242.00 | |
GE Autres charges | | | 52 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 771 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 345 861.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 384.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 344 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 291 000.00 | | 10 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 34 301.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 325 301.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 237.00 | 2 612.00 | | 2 237.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 124.00 | 6 412.00 | | 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 362.00 | 9 024.00 | | 2 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 638.00 | 316 277.00 | | 7 638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 401 733.00 | 289 005.00 | | 401 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 127 531.00 | 6 352 832.00 | | 7 127 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 176 626.00 | 5 638 732.00 | | 6 176 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 950 905.00 | 714 099.00 | | 950 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 910 262.00 | | 56 568.00 | 910 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 655.00 | 965 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 655.00 | 825 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 473.00 | | 1 769.00 | 37 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 772 596.00 | | 54 686.00 | 772 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 194.00 | | 113.00 | 100 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 573 822.00 | 88 059.00 | 1 531.00 | 573 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 611.00 | 4 182.00 | | 29 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 544 211.00 | 83 878.00 | 1 531.00 | 544 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 133 275.00 | 17 642.00 | 87 318.00 | 133 275.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 600.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133 275.00 | 18 242.00 | 87 318.00 | 133 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 275.00 | 18 242.00 | 87 318.00 | 133 275.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 242.00 | 87 318.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 783 379.00 | 783 379.00 | | 783 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 741.00 | 161 741.00 | | 161 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 010.00 | 177 010.00 | | 177 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 218.00 | 10 218.00 | | 10 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 194.00 | | | 100 194.00 |
UX Autres créances clients | 2 112 793.00 | | | 2 112 793.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
VB T. V. A. | 9 754.00 | | | 9 754.00 |
VC Groupe et associés | 48 182.00 | | | 48 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VI Groupe et associés | 103 898.00 | 103 898.00 | | 103 898.00 |
VP Divers | 9 422.00 | | | 9 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 826.00 | 55 826.00 | | 55 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 408.00 | | | 32 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 316 303.00 | 2 216 110.00 | 100 194.00 | 2 316 303.00 |
VW T.V.A. | 88 173.00 | 88 173.00 | | 88 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 381 054.00 | 1 381 054.00 | | 1 381 054.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |