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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 996.00 | 38 528.00 | 2 468.00 | 40 996.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 588.00 | 198 630.00 | 5 959.00 | 204 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 643 649.00 | 538 733.00 | 104 916.00 | 643 649.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 945.00 | | 38 945.00 | 38 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 198 167.00 | | 198 167.00 | 198 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 131 031.00 | 775 891.00 | 355 141.00 | 1 131 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 889.00 | | 41 889.00 | 41 889.00 |
BN En cours de production de biens | 15 276.00 | | 15 276.00 | 15 276.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 123 473.00 | 40 197.00 | 2 083 276.00 | 2 123 473.00 |
BZ Autres créances | 470 924.00 | | 470 924.00 | 470 924.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 159 999.00 | 3 860.00 | 1 156 140.00 | 1 159 999.00 |
CF Disponibilités | 3 539 104.00 | | 3 539 104.00 | 3 539 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 056.00 | | 32 056.00 | 32 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 384 059.00 | 44 056.00 | 7 340 003.00 | 7 384 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 515 091.00 | 819 947.00 | 7 695 144.00 | 8 515 091.00 |
CU Autres participations | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 2 253 053.00 | 2 253 053.00 | | 2 253 053.00 |
DH Report à nouveau | 2 484 174.00 | 1 373 867.00 | | 2 484 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 535 713.00 | 2 110 307.00 | | 1 535 713.00 |
DL TOTAL (I) | 6 327 940.00 | 5 792 227.00 | | 6 327 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 814.00 | 700.00 | | 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 406 411.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 972.00 | 44 990.00 | | 58 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 896 806.00 | 922 081.00 | | 896 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 995.00 | 445 764.00 | | 383 995.00 |
EA Autres dettes | 26 617.00 | 23 273.00 | | 26 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 367 204.00 | 1 843 218.00 | | 1 367 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 695 144.00 | 7 635 445.00 | | 7 695 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 308 232.00 | 1 798 228.00 | | 1 308 232.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 814.00 | 700.00 | | 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 866 761.00 | 3 219 161.00 | 7 085 921.00 | 3 866 761.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 866 761.00 | 3 219 161.00 | 7 085 921.00 | 3 866 761.00 |
FM Production stockée | | | -377 257.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 835.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 788 253.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 852 583.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 296 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 192 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 532 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 759.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 096.00 | |
GE Autres charges | | | 7 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 049 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 738 435.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 307 947.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 660.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 702.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 324 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 320 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 058 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 237.00 | 1 455.00 | | 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 237.00 | 1 455.00 | | 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -237.00 | -1 455.00 | | -237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 522 777.00 | 875 836.00 | | 522 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 112 566.00 | 11 776 974.00 | | 7 112 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 576 853.00 | 9 666 667.00 | | 5 576 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 535 713.00 | 2 110 307.00 | | 1 535 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 988 232.00 | | 142 799.00 | 988 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 198 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 131 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 887 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 041.00 | | 528.00 | 45 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 842 885.00 | | 44 298.00 | 842 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 306.00 | | 97 973.00 | 100 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 731 132.00 | 44 759.00 | | 731 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 278.00 | 2 251.00 | | 36 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 694 854.00 | 42 508.00 | | 694 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 84 854.00 | 3 096.00 | 47 754.00 | 84 854.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 702.00 | 3 860.00 | 14 702.00 | 14 702.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 556.00 | 6 956.00 | 62 455.00 | 99 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 556.00 | 6 956.00 | 62 455.00 | 99 556.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 096.00 | 47 754.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 860.00 | 14 702.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 896 806.00 | 896 806.00 | | 896 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 770.00 | 126 770.00 | | 126 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 269.00 | 157 269.00 | | 157 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 617.00 | 26 617.00 | | 26 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 198 167.00 | | 198 167.00 | 198 167.00 |
UX Autres créances clients | 2 070 640.00 | 2 070 640.00 | | 2 070 640.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 935.00 | 3 935.00 | | 3 935.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 833.00 | | 52 833.00 | 52 833.00 |
VB T. V. A. | 16 153.00 | 16 153.00 | | 16 153.00 |
VC Groupe et associés | 426 138.00 | 426 138.00 | | 426 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 195.00 | 96 195.00 | | 96 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 245.00 | 24 245.00 | | 24 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 056.00 | 32 056.00 | | 32 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 824 620.00 | 2 573 620.00 | 251 000.00 | 2 824 620.00 |
VW T.V.A. | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 308 232.00 | 1 308 232.00 | | 1 308 232.00 |