| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 996.00 | 40 807.00 | 189.00 | 40 996.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 840.00 | 201 289.00 | 9 551.00 | 210 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 645 347.00 | 581 039.00 | 64 308.00 | 645 347.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 634 126.00 | | 2 634 126.00 | 2 634 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200 285.00 | | 200 285.00 | 200 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 736 281.00 | 823 136.00 | 2 913 145.00 | 3 736 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 344.00 | | 25 344.00 | 25 344.00 |
BN En cours de production de biens | 152 098.00 | | 152 098.00 | 152 098.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56 936.00 | | 56 936.00 | 56 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 472 129.00 | 38 221.00 | 1 433 909.00 | 1 472 129.00 |
BZ Autres créances | 707 006.00 | | 707 006.00 | 707 006.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 654 798.00 | | 1 654 798.00 | 1 654 798.00 |
CF Disponibilités | 3 054 249.00 | | 3 054 249.00 | 3 054 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 586.00 | | 26 586.00 | 26 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 149 146.00 | 38 221.00 | 7 110 925.00 | 7 149 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 885 427.00 | 861 356.00 | 10 024 070.00 | 10 885 427.00 |
CR Parts à plus d’un an | 45 756.00 | | | 45 756.00 |
CU Autres participations | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 3 000 000.00 | 2 253 053.00 | | 3 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 672 939.00 | 2 484 174.00 | | 2 672 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 741 201.00 | 1 535 713.00 | | 741 201.00 |
DL TOTAL (I) | 6 469 141.00 | 6 327 940.00 | | 6 469 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 837 848.00 | 814.00 | | 1 837 848.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 115 243.00 | 58 972.00 | | 115 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 089 816.00 | 896 806.00 | | 1 089 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 481 593.00 | 383 995.00 | | 481 593.00 |
EA Autres dettes | 22 504.00 | 26 617.00 | | 22 504.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 925.00 | | | 7 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 554 929.00 | 1 367 204.00 | | 3 554 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 024 070.00 | 7 695 144.00 | | 10 024 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 017 435.00 | 1 308 232.00 | | 2 017 435.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 463.00 | 814.00 | | 1 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 841 736.00 | 2 766 549.00 | 5 608 286.00 | 2 841 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 841 736.00 | 2 766 549.00 | 5 608 286.00 | 2 841 736.00 |
FM Production stockée | | | 136 822.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 830.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 761 548.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 999 579.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 816 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 256 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 595 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 245.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 904.00 | |
GE Autres charges | | | 5 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 815 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 946 367.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 470.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 781.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 860.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 111.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 493.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 74.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 995 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 990.00 | 237.00 | | 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 990.00 | 237.00 | | 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -990.00 | -237.00 | | -990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 253 519.00 | 522 777.00 | | 253 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 821 658.00 | 7 112 566.00 | | 5 821 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 080 457.00 | 5 576 853.00 | | 5 080 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 741 201.00 | 1 535 713.00 | | 741 201.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 113 012.00 | 147 592.00 | | 113 012.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 131 031.00 | | 2 605 250.00 | 1 131 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 736 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 490 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 569.00 | | | 45 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 887 182.00 | | 2 603 131.00 | 887 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198 280.00 | | 2 118.00 | 198 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 775 891.00 | 47 245.00 | | 775 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 528.00 | 2 279.00 | | 38 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 737 362.00 | 44 966.00 | | 737 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 197.00 | 1 904.00 | 3 880.00 | 40 197.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 860.00 | | 3 860.00 | 3 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 056.00 | 1 904.00 | 7 740.00 | 44 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 056.00 | 1 904.00 | 7 740.00 | 44 056.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 904.00 | 3 880.00 | |
UG ‐ Financières | | | 3 860.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 089 816.00 | 1 089 816.00 | | 1 089 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 206.00 | 108 206.00 | | 108 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 365 407.00 | 365 407.00 | | 365 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 504.00 | 22 504.00 | | 22 504.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 925.00 | 7 925.00 | | 7 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200 285.00 | | 200 285.00 | 200 285.00 |
UX Autres créances clients | 1 426 373.00 | 1 426 373.00 | | 1 426 373.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 756.00 | | 45 756.00 | 45 756.00 |
VB T. V. A. | 496 212.00 | 496 212.00 | | 496 212.00 |
VC Groupe et associés | 145 849.00 | 145 849.00 | | 145 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 836 385.00 | 414 133.00 | 1 422 252.00 | 1 836 385.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 904 000.00 | | | 1 904 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 541.00 | | | 68 541.00 |
VP Divers | 60 027.00 | 60 027.00 | | 60 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 783.00 | 7 783.00 | | 7 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 586.00 | 26 586.00 | | 26 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 406 006.00 | 2 159 965.00 | 246 041.00 | 2 406 006.00 |
VW T.V.A. | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 439 686.00 | 2 017 435.00 | 1 422 252.00 | 3 439 686.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 567.00 | 74 299.00 | | 44 567.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 125 196.00 | 281 333.00 | | 125 196.00 |
ST Autres comptes | 511 246.00 | 534 351.00 | | 511 246.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 340 329.00 | 248 643.00 | | 340 329.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 189 954.00 | 302 817.00 | | 189 954.00 |
YT Sous‐traitance | 839 535.00 | 1 228 266.00 | | 839 535.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 3 705.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 31 480.00 | 60 413.00 | | 31 480.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76 047.00 | 134 712.00 | | 76 047.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 571 579.00 | 831 618.00 | | 571 579.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 649 366.00 | 602 642.00 | | 649 366.00 |
ZE Dividendes | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 816 305.00 | 2 296 298.00 | | 1 816 305.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |