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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 474.00 | | 15 474.00 | 15 474.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 641.00 | 2 868.00 | 4 773.00 | 7 641.00 |
AP Constructions | 324 703.00 | 324 703.00 | | 324 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 460.00 | 199 057.00 | 30 403.00 | 229 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 083.00 | 526 629.00 | 57 454.00 | 584 083.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 112 053.00 | | 112 053.00 | 112 053.00 |
BT Marchandises | 2 584.00 | | 2 584.00 | 2 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 309.00 | 7 626.00 | 185 683.00 | 193 309.00 |
BZ Autres créances | 40 947.00 | | 40 947.00 | 40 947.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 183.00 | | 7 183.00 | 7 183.00 |
CF Disponibilités | 28 142.00 | | 28 142.00 | 28 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 556.00 | | 40 556.00 | 40 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 773.00 | 7 626.00 | 417 147.00 | 424 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 856.00 | 534 255.00 | 474 601.00 | 1 008 856.00 |
CU Autres participations | 4 724.00 | | 4 724.00 | 4 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 224 012.00 | | | 224 012.00 |
DH Report à nouveau | -216 756.00 | | | -216 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 376.00 | | | 4 376.00 |
DL TOTAL (I) | 64 432.00 | | | 64 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 411.00 | | | 89 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 016.00 | | | 63 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 352.00 | | | 88 352.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 167 219.00 | | | 167 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 169.00 | | | 410 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 601.00 | | | 474 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 169.00 | | | 410 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 459.00 | 173.00 | 6 632.00 | 6 459.00 |
FD Production vendue biens | 339 636.00 | 47 281.00 | 386 918.00 | 339 636.00 |
FG Production vendue services | 327 727.00 | 207 649.00 | 535 377.00 | 327 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 673 823.00 | 255 104.00 | 928 926.00 | 673 823.00 |
FM Production stockée | | | -2 339.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 929 311.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -92.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 506 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 760.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 924 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 929 311.00 | | | 929 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 924 935.00 | | | 924 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 376.00 | | | 4 376.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 541.00 | | | 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 389.00 | | 7 694.00 | 576 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 584 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 554 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 871.00 | | 6 244.00 | 16 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 553 574.00 | | 590.00 | 553 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 944.00 | | 860.00 | 5 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 514 869.00 | 11 760.00 | | 514 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 397.00 | 1 471.00 | | 1 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 513 472.00 | 10 289.00 | | 513 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 626.00 | | | 7 626.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 626.00 | | | 7 626.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 626.00 | | | 7 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 016.00 | 63 016.00 | | 63 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 937.00 | 17 937.00 | | 17 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 507.00 | 32 507.00 | | 32 507.00 |
8L Produits constatés d’avance | 167 219.00 | 167 219.00 | | 167 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
UX Autres créances clients | 184 188.00 | | | 184 188.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 121.00 | | | 9 121.00 |
VB T. V. A. | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
VI Groupe et associés | 89 411.00 | 89 411.00 | | 89 411.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 523.00 | | | 7 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 829.00 | 3 829.00 | | 3 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 720.00 | | | 29 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 556.00 | | | 40 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 891.00 | 274 811.00 | 2 080.00 | 276 891.00 |
VW T.V.A. | 34 078.00 | 34 078.00 | | 34 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 169.00 | 410 169.00 | | 410 169.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 588.00 | | | 11 588.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 186 910.00 | | | 186 910.00 |
ST Autres comptes | 144 920.00 | | | 144 920.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 984.00 | | | 19 984.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 154 667.00 | | | 154 667.00 |
YW Taxe professionnelle | 267.00 | | | 267.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 855.00 | | | 11 855.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 934.00 | | | 76 934.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 458.00 | | | 39 458.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 506 481.00 | | | 506 481.00 |