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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 474.00 | | 15 474.00 | 15 474.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 641.00 | 4 950.00 | 2 691.00 | 7 641.00 |
AP Constructions | 324 703.00 | 324 703.00 | | 324 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 575.00 | 209 663.00 | 21 913.00 | 231 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 198.00 | 539 316.00 | 46 882.00 | 586 198.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 108 253.00 | | 108 253.00 | 108 253.00 |
BT Marchandises | 3 986.00 | | 3 986.00 | 3 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 854.00 | 7 626.00 | 150 228.00 | 157 854.00 |
BZ Autres créances | 39 765.00 | | 39 765.00 | 39 765.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 183.00 | | 7 183.00 | 7 183.00 |
CF Disponibilités | 39 137.00 | | 39 137.00 | 39 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 015.00 | | 32 015.00 | 32 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 194.00 | 7 626.00 | 380 568.00 | 388 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 974 392.00 | 546 942.00 | 427 450.00 | 974 392.00 |
CU Autres participations | 4 724.00 | | 4 724.00 | 4 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 224 012.00 | | | 224 012.00 |
DH Report à nouveau | -212 381.00 | | | -212 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 133.00 | | | -41 133.00 |
DL TOTAL (I) | 23 299.00 | | | 23 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284.00 | | | 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 561.00 | | | 108 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 760.00 | | | 54 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 847.00 | | | 94 847.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 145 700.00 | | | 145 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 151.00 | | | 404 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 450.00 | | | 427 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 151.00 | | | 404 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 112.00 | 941.00 | 8 053.00 | 7 112.00 |
FD Production vendue biens | 315 273.00 | 46 142.00 | 361 415.00 | 315 273.00 |
FG Production vendue services | 315 492.00 | 193 638.00 | 509 130.00 | 315 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 637 877.00 | 240 721.00 | 878 598.00 | 637 877.00 |
FM Production stockée | | | -3 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 874 837.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 992.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 481 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 687.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 915 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 874 837.00 | | | 874 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 915 970.00 | | | 915 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 133.00 | | | -41 133.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 631.00 | | | 7 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 584 083.00 | | 2 115.00 | 584 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 586 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 556 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 115.00 | | | 23 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 554 164.00 | | 2 115.00 | 554 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 804.00 | | | 6 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 526 629.00 | 12 687.00 | | 526 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 868.00 | 2 081.00 | | 2 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 523 761.00 | 10 605.00 | | 523 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 626.00 | | | 7 626.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 626.00 | | | 7 626.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 626.00 | | | 7 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 760.00 | 54 760.00 | | 54 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 891.00 | 17 891.00 | | 17 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 820.00 | 47 820.00 | | 47 820.00 |
8L Produits constatés d’avance | 145 700.00 | 145 700.00 | | 145 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
UX Autres créances clients | 148 733.00 | | | 148 733.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 121.00 | | | 9 121.00 |
VB T. V. A. | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VI Groupe et associés | 108 561.00 | 108 561.00 | | 108 561.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 386.00 | | | 9 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 944.00 | 3 944.00 | | 3 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 661.00 | | | 27 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 015.00 | | | 32 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 714.00 | 229 634.00 | 2 080.00 | 231 714.00 |
VW T.V.A. | 25 191.00 | 25 191.00 | | 25 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 151.00 | 404 151.00 | | 404 151.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 906.00 | | | 16 906.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 163 125.00 | | | 163 125.00 |
ST Autres comptes | 150 758.00 | | | 150 758.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 173.00 | | | 21 173.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 631.00 | | | 7 631.00 |
YT Sous‐traitance | 146 135.00 | | | 146 135.00 |
YW Taxe professionnelle | 263.00 | | | 263.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 169.00 | | | 17 169.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 239.00 | | | 73 239.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 994.00 | | | 37 994.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 481 190.00 | | | 481 190.00 |