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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 474.00 | | 15 474.00 | 15 474.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 641.00 | 7 641.00 | 25 000.00 | 32 641.00 |
AP Constructions | 324 703.00 | 324 703.00 | | 324 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 020.00 | 227 188.00 | 14 832.00 | 242 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 642.00 | 559 532.00 | 62 110.00 | 621 642.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 67 586.00 | | 67 586.00 | 67 586.00 |
BT Marchandises | 3 978.00 | | 3 978.00 | 3 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 811.00 | 1 395.00 | 205 416.00 | 206 811.00 |
BZ Autres créances | 28 458.00 | | 28 458.00 | 28 458.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 183.00 | | 7 183.00 | 7 183.00 |
CF Disponibilités | 174 766.00 | | 174 766.00 | 174 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 260.00 | | 8 260.00 | 8 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 043.00 | 1 395.00 | 495 648.00 | 497 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 118 685.00 | 560 927.00 | 557 758.00 | 1 118 685.00 |
CU Autres participations | 4 724.00 | | 4 724.00 | 4 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 224 012.00 | | | 224 012.00 |
DH Report à nouveau | -293 881.00 | | | -293 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 149.00 | | | 6 149.00 |
DL TOTAL (I) | -10 920.00 | | | -10 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 644.00 | | | 86 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 426.00 | | | 106 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 942.00 | | | 39 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 030.00 | | | 133 030.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 202 635.00 | | | 202 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 678.00 | | | 568 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 758.00 | | | 557 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 678.00 | | | 568 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 455.00 | 1 722.00 | 6 176.00 | 4 455.00 |
FD Production vendue biens | 228 528.00 | 29 706.00 | 258 234.00 | 228 528.00 |
FG Production vendue services | 367 638.00 | 143 249.00 | 510 887.00 | 367 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 600 620.00 | 174 677.00 | 775 297.00 | 600 620.00 |
FM Production stockée | | | -6 454.00 | |
FN Production immobilisée | | | 25 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 799 171.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 549.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 474 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 800.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 792 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 799 171.00 | | | 799 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 793 022.00 | | | 793 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 149.00 | | | 6 149.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 384.00 | | | 6 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 030.00 | 25 000.00 | 12 215.00 | 587 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 603.00 | 621 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 603.00 | 566 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 115.00 | 25 000.00 | | 23 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 557 111.00 | | 12 215.00 | 557 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 804.00 | | | 6 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 560 335.00 | 1 800.00 | 2 603.00 | 560 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 641.00 | | | 7 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 552 694.00 | 1 800.00 | 2 603.00 | 552 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 942.00 | 39 942.00 | | 39 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 782.00 | 28 782.00 | | 28 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 400.00 | 43 400.00 | | 43 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 202 635.00 | 202 635.00 | | 202 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
UX Autres créances clients | 205 137.00 | 205 137.00 | | 205 137.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 493.00 | 3 493.00 | | 3 493.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
VB T. V. A. | 9 205.00 | 9 205.00 | | 9 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 644.00 | 86 644.00 | | 86 644.00 |
VI Groupe et associés | 106 426.00 | 106 426.00 | | 106 426.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 211.00 | | | 8 211.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 195.00 | 5 195.00 | | 5 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 260.00 | 14 260.00 | | 14 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 260.00 | 8 260.00 | | 8 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 609.00 | 243 529.00 | 2 080.00 | 245 609.00 |
VW T.V.A. | 55 654.00 | 55 654.00 | | 55 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 678.00 | 568 678.00 | | 568 678.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 782.00 | | | 12 782.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 132 509.00 | | | 132 509.00 |
ST Autres comptes | 174 975.00 | | | 174 975.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 868.00 | | | 21 868.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 384.00 | | | 6 384.00 |
YT Sous‐traitance | 144 868.00 | | | 144 868.00 |
YW Taxe professionnelle | 258.00 | | | 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 040.00 | | | 13 040.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 591.00 | | | 82 591.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 837.00 | | | 35 837.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 474 220.00 | | | 474 220.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |