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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 474.00 | | 15 474.00 | 15 474.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 641.00 | 7 031.00 | 610.00 | 7 641.00 |
AP Constructions | 324 703.00 | 324 703.00 | | 324 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 575.00 | 218 939.00 | 12 636.00 | 231 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 198.00 | 550 674.00 | 35 524.00 | 586 198.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 109 800.00 | | 109 800.00 | 109 800.00 |
BT Marchandises | 3 441.00 | | 3 441.00 | 3 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 489.00 | | 175 489.00 | 175 489.00 |
BZ Autres créances | 58 834.00 | | 58 834.00 | 58 834.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 183.00 | | 7 183.00 | 7 183.00 |
CF Disponibilités | 99 592.00 | | 99 592.00 | 99 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 499.00 | | 28 499.00 | 28 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 838.00 | | 482 838.00 | 482 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 036.00 | 550 674.00 | 518 362.00 | 1 069 036.00 |
CU Autres participations | 4 724.00 | | 4 724.00 | 4 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 224 012.00 | | | 224 012.00 |
DH Report à nouveau | -253 514.00 | | | -253 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 890.00 | | | 10 890.00 |
DL TOTAL (I) | 34 189.00 | | | 34 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256.00 | | | 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 061.00 | | | 127 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 940.00 | | | 54 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 336.00 | | | 96 336.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 205 581.00 | | | 205 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 174.00 | | | 484 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 362.00 | | | 518 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 174.00 | | | 484 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 956.00 | 1 005.00 | 11 962.00 | 10 956.00 |
FD Production vendue biens | 273 392.00 | 38 593.00 | 311 985.00 | 273 392.00 |
FG Production vendue services | 325 041.00 | 169 101.00 | 494 142.00 | 325 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 609 389.00 | 208 699.00 | 818 088.00 | 609 389.00 |
FM Production stockée | | | 1 547.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 631.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 832 347.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 628.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 462 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 358.00 | |
GE Autres charges | | | 7 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 821 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 668.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 455.00 | | | 3 455.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 642.00 | | | 642.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 642.00 | | | 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -642.00 | | | -642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -900.00 | | | -900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 832 424.00 | | | 832 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 821 535.00 | | | 821 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 890.00 | | | 10 890.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 697.00 | | | 10 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 198.00 | | | 586 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 586 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 556 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 115.00 | | | 23 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 556 279.00 | | | 556 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 804.00 | | | 6 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 539 316.00 | 11 358.00 | | 539 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 950.00 | 2 081.00 | | 4 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 534 366.00 | 9 276.00 | | 534 366.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 626.00 | | 7 626.00 | 7 626.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 626.00 | | 7 626.00 | 7 626.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 626.00 | | 7 626.00 | 7 626.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 626.00 | | 7 626.00 | 7 626.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 626.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 940.00 | 54 940.00 | | 54 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 430.00 | 20 430.00 | | 20 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 468.00 | 32 468.00 | | 32 468.00 |
8L Produits constatés d’avance | 205 581.00 | 205 581.00 | | 205 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
UX Autres créances clients | 175 489.00 | 175 489.00 | | 175 489.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 565.00 | 12 565.00 | | 12 565.00 |
VB T. V. A. | 7 879.00 | 7 879.00 | | 7 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VI Groupe et associés | 127 061.00 | 127 061.00 | | 127 061.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 964.00 | 8 964.00 | | 8 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 518.00 | 3 518.00 | | 3 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 426.00 | 29 426.00 | | 29 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 499.00 | 28 499.00 | | 28 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 901.00 | 262 822.00 | 2 080.00 | 264 901.00 |
VW T.V.A. | 39 920.00 | 39 920.00 | | 39 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 174.00 | 484 174.00 | | 484 174.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 405.00 | | | 9 405.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 141 764.00 | | | 141 764.00 |
ST Autres comptes | 164 949.00 | | | 164 949.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 158.00 | | | 18 158.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 697.00 | | | 10 697.00 |
YT Sous‐traitance | 137 730.00 | | | 137 730.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 666.00 | | | 9 666.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 234.00 | | | 74 234.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 676.00 | | | 40 676.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 462 601.00 | | | 462 601.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |