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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 474.00 | | 15 474.00 | 15 474.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 641.00 | 7 641.00 | | 7 641.00 |
AP Constructions | 324 703.00 | 324 703.00 | | 324 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 408.00 | 227 991.00 | 4 417.00 | 232 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 030.00 | 560 335.00 | 26 695.00 | 587 030.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 74 040.00 | | 74 040.00 | 74 040.00 |
BT Marchandises | 3 796.00 | | 3 796.00 | 3 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 998.00 | 1 395.00 | 96 603.00 | 97 998.00 |
BZ Autres créances | 30 484.00 | | 30 484.00 | 30 484.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 183.00 | | 7 183.00 | 7 183.00 |
CF Disponibilités | 138 913.00 | | 138 913.00 | 138 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 646.00 | | 8 646.00 | 8 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 060.00 | 1 395.00 | 359 665.00 | 361 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 090.00 | 561 730.00 | 386 360.00 | 948 090.00 |
CU Autres participations | 4 724.00 | | 4 724.00 | 4 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 224 012.00 | | | 224 012.00 |
DH Report à nouveau | -227 651.00 | | | -227 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 231.00 | | | -66 231.00 |
DL TOTAL (I) | -17 069.00 | | | -17 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 215.00 | | | 80 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 222.00 | | | 106 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 116.00 | | | 39 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 789.00 | | | 103 789.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 086.00 | | | 74 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 429.00 | | | 403 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 360.00 | | | 386 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 429.00 | | | 323 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 900.00 | 644.00 | 3 544.00 | 2 900.00 |
FD Production vendue biens | 215 733.00 | 28 668.00 | 244 400.00 | 215 733.00 |
FG Production vendue services | 307 505.00 | 149 846.00 | 457 350.00 | 307 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 526 138.00 | 179 157.00 | 705 295.00 | 526 138.00 |
FM Production stockée | | | -30 178.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 675 346.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 946.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 429 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 087.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 395.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 741 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 308.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 213.00 | | | 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 675 423.00 | | | 675 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 741 654.00 | | | 741 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 231.00 | | | -66 231.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 878.00 | | | 11 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 198.00 | | 833.00 | 586 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 587 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 557 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 115.00 | | | 23 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 556 279.00 | | 833.00 | 556 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 804.00 | | | 6 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 559 248.00 | 1 087.00 | | 559 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 641.00 | | | 7 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 551 607.00 | 1 087.00 | | 551 607.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 395.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 395.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 395.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 395.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 116.00 | 39 116.00 | | 39 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 133.00 | 27 133.00 | | 27 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 634.00 | 43 634.00 | | 43 634.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 086.00 | 74 086.00 | | 74 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
UX Autres créances clients | 96 324.00 | 96 324.00 | | 96 324.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 493.00 | 3 493.00 | | 3 493.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
VB T. V. A. | 8 519.00 | 8 519.00 | | 8 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 215.00 | 215.00 | 80 000.00 | 80 215.00 |
VI Groupe et associés | 106 222.00 | 106 222.00 | | 106 222.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 968.00 | 4 968.00 | | 4 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 111.00 | 14 111.00 | | 14 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 646.00 | 8 646.00 | | 8 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 207.00 | 137 127.00 | 2 080.00 | 139 207.00 |
VW T.V.A. | 28 054.00 | 28 054.00 | | 28 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 429.00 | 323 429.00 | 80 000.00 | 403 429.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 654.00 | | | 10 654.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 129 294.00 | | | 129 294.00 |
ST Autres comptes | 163 935.00 | | | 163 935.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 620.00 | | | 21 620.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 878.00 | | | 11 878.00 |
YT Sous‐traitance | 114 284.00 | | | 114 284.00 |
YW Taxe professionnelle | 518.00 | | | 518.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 172.00 | | | 11 172.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 342.00 | | | 65 342.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 719.00 | | | 39 719.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 429 132.00 | | | 429 132.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |