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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
060 Stock marchandises | 31 255.00 | | 31 255.00 | 31 255.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
072 Créances – Autres | 3 447.00 | | 3 447.00 | 3 447.00 |
084 Disponibilités | 69 465.00 | | 69 465.00 | 69 465.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 311.00 | | 105 311.00 | 105 311.00 |
110 Total général Actif | 195 311.00 | | 195 311.00 | 195 311.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 45 548.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 807.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 855.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 444.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 248.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 273.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 764.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 456.00 | |
180 Total général Passif | | | 195 311.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 587 658.00 | 611 008.00 | | 587 658.00 |
230 Autres produits | 50 097.00 | 2 627.00 | | 50 097.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 637 755.00 | 613 634.00 | | 637 755.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 341 734.00 | 387 721.00 | | 341 734.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 17 162.00 | -8 250.00 | | 17 162.00 |
242 Autres charges externes. | 107 530.00 | 110 841.00 | | 107 530.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 9 511.00 | | | 9 511.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 29 005.00 | 32 236.00 | | 29 005.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 342.00 | 59 926.00 | | 76 342.00 |
252 Charges sociales | 27 469.00 | 24 101.00 | | 27 469.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 81.00 | | |
262 Autres charges | 22.00 | 59.00 | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 599 264.00 | 606 715.00 | | 599 264.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 491.00 | 6 920.00 | | 38 491.00 |
294 Charges financières | 2 211.00 | 2 662.00 | | 2 211.00 |
300 Charges exceptionnelles | 125.00 | 142.00 | | 125.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 348.00 | 655.00 | | 5 348.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 807.00 | 3 460.00 | | 30 807.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 115 628.00 | | | 115 628.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 83 761.00 | | | 83 761.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |