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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
060 Stock marchandises | 67 858.00 | | 67 858.00 | 67 858.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
084 Disponibilités | 29 657.00 | | 29 657.00 | 29 657.00 |
092 Charges constatées d’avance | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 164.00 | | 102 164.00 | 102 164.00 |
110 Total général Actif | 192 164.00 | | 192 164.00 | 192 164.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 78 757.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 036.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 293.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 519.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 306.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 353.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 872.00 | |
180 Total général Passif | | | 192 164.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 428 936.00 | 549 159.00 | | 428 936.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 165.00 | | |
230 Autres produits | 32 569.00 | 287.00 | | 32 569.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 461 505.00 | 549 611.00 | | 461 505.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 256 735.00 | 307 874.00 | | 256 735.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -13 792.00 | -131.00 | | -13 792.00 |
242 Autres charges externes. | 97 195.00 | 101 560.00 | | 97 195.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 10 373.00 | | | 10 373.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 26 887.00 | 26 199.00 | | 26 887.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 144.00 | | | 4 144.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 017.00 | 81 029.00 | | 69 017.00 |
252 Charges sociales | 13 509.00 | 23 417.00 | | 13 509.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 6.00 | | |
262 Autres charges | 57.00 | 2.00 | | 57.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 449 608.00 | 539 957.00 | | 449 608.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 897.00 | 9 654.00 | | 11 897.00 |
290 Produits exceptionnels | | 13 000.00 | | |
294 Charges financières | 56.00 | 755.00 | | 56.00 |
300 Charges exceptionnelles | 338.00 | 280.00 | | 338.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 467.00 | 819.00 | | 1 467.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 036.00 | 20 801.00 | | 10 036.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 85 338.00 | | | 85 338.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 67 399.00 | | | 67 399.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |