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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
060 Stock marchandises | 54 066.00 | | 54 066.00 | 54 066.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 990.00 | | 4 990.00 | 4 990.00 |
072 Créances – Autres | 3 343.00 | | 3 343.00 | 3 343.00 |
084 Disponibilités | 24 671.00 | | 24 671.00 | 24 671.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 070.00 | | 87 070.00 | 87 070.00 |
110 Total général Actif | 177 070.00 | | 177 070.00 | 177 070.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 57 956.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 801.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 257.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 210.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 124.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 199.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 479.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 814.00 | |
180 Total général Passif | | | 177 070.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 286.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 13 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 549 159.00 | 537 817.00 | | 549 159.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 165.00 | | | 165.00 |
230 Autres produits | 287.00 | 1 531.00 | | 287.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 549 611.00 | 539 348.00 | | 549 611.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 307 874.00 | 308 214.00 | | 307 874.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -131.00 | -15 399.00 | | -131.00 |
242 Autres charges externes. | 101 560.00 | 96 765.00 | | 101 560.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 8 898.00 | | | 8 898.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 26 199.00 | 24 967.00 | | 26 199.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 13 032.00 | | | 13 032.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 029.00 | 81 240.00 | | 81 029.00 |
252 Charges sociales | 23 417.00 | 25 714.00 | | 23 417.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6.00 | | | 6.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 9.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 539 957.00 | 521 510.00 | | 539 957.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 654.00 | 17 837.00 | | 9 654.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
294 Charges financières | 755.00 | 1 258.00 | | 755.00 |
300 Charges exceptionnelles | 280.00 | | | 280.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 819.00 | | | 819.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 801.00 | 16 580.00 | | 20 801.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 286.00 | | | 286.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 286.00 | | | 286.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 286.00 | | | 286.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 280.00 | | | 280.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 12 720.00 | | | 12 720.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 12 720.00 | | | 12 720.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 109 865.00 | | | 109 865.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 77 458.00 | | | 77 458.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |