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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 624.00 | 724.00 | 1 900.00 | 2 624.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 624.00 | 724.00 | 91 900.00 | 92 624.00 |
060 Stock marchandises | 20 850.00 | | 20 850.00 | 20 850.00 |
072 Créances – Autres | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
084 Disponibilités | 26 432.00 | | 26 432.00 | 26 432.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 931.00 | | 47 931.00 | 47 931.00 |
110 Total général Actif | 140 556.00 | 724.00 | 139 832.00 | 140 556.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 88 793.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -34 990.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 302.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 621.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 867.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 908.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 529.00 | |
180 Total général Passif | | | 139 832.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 624.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 438 785.00 | 428 936.00 | | 438 785.00 |
230 Autres produits | 19 416.00 | 32 569.00 | | 19 416.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 458 201.00 | 461 505.00 | | 458 201.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 249 851.00 | 256 735.00 | | 249 851.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 47 008.00 | -13 792.00 | | 47 008.00 |
242 Autres charges externes. | 105 491.00 | 97 195.00 | | 105 491.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 9 863.00 | | | 9 863.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 31 389.00 | 26 887.00 | | 31 389.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 237.00 | | | 8 237.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 114.00 | 69 017.00 | | 49 114.00 |
252 Charges sociales | 6 563.00 | 13 509.00 | | 6 563.00 |
254 Dotations aux amortissements | 724.00 | | | 724.00 |
262 Autres charges | 2 927.00 | 57.00 | | 2 927.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 493 066.00 | 449 608.00 | | 493 066.00 |
270 Résultat d’exploitation | -34 865.00 | 11 897.00 | | -34 865.00 |
294 Charges financières | | 56.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 125.00 | 338.00 | | 125.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 467.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -34 990.00 | 10 036.00 | | -34 990.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 87 582.00 | | | 87 582.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 64 020.00 | | | 64 020.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |