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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
060 Stock marchandises | 38 536.00 | | 38 536.00 | 38 536.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 314.00 | | 1 314.00 | 1 314.00 |
072 Créances – Autres | 11 471.00 | | 11 471.00 | 11 471.00 |
084 Disponibilités | 50 933.00 | | 50 933.00 | 50 933.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 255.00 | | 102 255.00 | 102 255.00 |
110 Total général Actif | 192 255.00 | | 192 255.00 | 192 255.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 76 355.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -34 979.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 876.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 190.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 77 393.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 482.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 795.00 | |
176 Total des dettes | | | 145 379.00 | |
180 Total général Passif | | | 192 255.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 535 185.00 | 587 658.00 | | 535 185.00 |
230 Autres produits | 50.00 | 50 097.00 | | 50.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 535 235.00 | 637 755.00 | | 535 235.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 336 325.00 | 341 734.00 | | 336 325.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 282.00 | 17 162.00 | | -7 282.00 |
242 Autres charges externes. | 99 992.00 | 107 530.00 | | 99 992.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 9 588.00 | | | 9 588.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 28 921.00 | 29 005.00 | | 28 921.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 080.00 | | | 6 080.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 819.00 | 76 342.00 | | 81 819.00 |
252 Charges sociales | 27 921.00 | 27 469.00 | | 27 921.00 |
262 Autres charges | 19.00 | 22.00 | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 567 715.00 | 599 264.00 | | 567 715.00 |
270 Résultat d’exploitation | -32 479.00 | 38 491.00 | | -32 479.00 |
294 Charges financières | 1 743.00 | 2 211.00 | | 1 743.00 |
300 Charges exceptionnelles | 757.00 | 125.00 | | 757.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 5 348.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -34 979.00 | 30 807.00 | | -34 979.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 107 040.00 | | | 107 040.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 77 569.00 | | | 77 569.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |