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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 512.00 | 6 512.00 | | 6 512.00 |
AH Fonds commercial | 1 745 000.00 | | 1 745 000.00 | 1 745 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 419.00 | 126 844.00 | 82 575.00 | 209 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 964 792.00 | 135 966.00 | 1 828 827.00 | 1 964 792.00 |
BT Marchandises | 158 712.00 | | 158 712.00 | 158 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 998.00 | | 22 998.00 | 22 998.00 |
BZ Autres créances | 6 273.00 | | 6 273.00 | 6 273.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 107 739.00 | | 107 739.00 | 107 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 372.00 | | 2 372.00 | 2 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 095.00 | | 358 095.00 | 358 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 322 887.00 | 135 966.00 | 2 186 921.00 | 2 322 887.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 199 206.00 | | | 199 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 986.00 | | | 157 986.00 |
DL TOTAL (I) | 577 192.00 | | | 577 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 258 594.00 | | | 1 258 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 517.00 | | | 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 023.00 | | | 235 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 595.00 | | | 115 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 609 729.00 | | | 1 609 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 186 921.00 | | | 2 186 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 313.00 | | | 515 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 508 200.00 | | 2 508 200.00 | 2 508 200.00 |
FG Production vendue services | 77 064.00 | | 77 064.00 | 77 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 585 265.00 | | 2 585 265.00 | 2 585 265.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 592 522.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 767 979.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 757.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 405 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 434.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 227.00 | | | 7 227.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 291.00 | | | 7 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 308.00 | | | 7 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 692.00 | | | 62 692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 261.00 | | | 63 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 663 753.00 | | | 2 663 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 505 767.00 | | | 2 505 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 986.00 | | | 157 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 984 416.00 | | 551.00 | 1 984 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | 1 251.00 | 170.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 170.00 | 20 004.00 | 1 964 792.00 | 170.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 751 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 004.00 | 212 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 751 512.00 | | | 1 751 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 033.00 | | | 232 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 870.00 | | 551.00 | 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 922.00 | 37 757.00 | 12 713.00 | 110 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 471.00 | 5 041.00 | | 1 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 452.00 | 32 716.00 | 12 713.00 | 109 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 023.00 | 235 023.00 | | 235 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 071.00 | 35 071.00 | | 35 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 526.00 | 37 526.00 | | 37 526.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 317.00 | 36 317.00 | | 36 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 751.00 | | | 751.00 |
UX Autres créances clients | 22 998.00 | | | 22 998.00 |
VB T. V. A. | 760.00 | | | 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 258 594.00 | 164 177.00 | 693 806.00 | 1 258 594.00 |
VI Groupe et associés | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 628.00 | | | 160 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 513.00 | | | 5 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 395.00 | 31 643.00 | 751.00 | 32 395.00 |
VW T.V.A. | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 609 729.00 | 515 313.00 | 693 806.00 | 1 609 729.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 899.00 | | | 4 899.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 213.00 | | | 21 213.00 |
ST Autres comptes | 44 628.00 | | | 44 628.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 671.00 | | | 33 671.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 538.00 | | | 3 538.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 437.00 | | | 8 437.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 301.00 | | | 137 301.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 444.00 | | | 102 444.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 512.00 | | | 99 512.00 |