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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 512.00 | 6 512.00 | | 6 512.00 |
AH Fonds commercial | 1 745 000.00 | | 1 745 000.00 | 1 745 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 784.00 | 176 148.00 | 39 636.00 | 215 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 970 586.00 | 185 250.00 | 1 785 336.00 | 1 970 586.00 |
BT Marchandises | 161 207.00 | | 161 207.00 | 161 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 745.00 | | 54 745.00 | 54 745.00 |
BZ Autres créances | 62 751.00 | | 62 751.00 | 62 751.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 96 334.00 | | 96 334.00 | 96 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 323.00 | | 407 323.00 | 407 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 377 910.00 | 185 250.00 | 2 192 659.00 | 2 377 910.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -99 654.00 | | | -99 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 642.00 | | | 94 642.00 |
DL TOTAL (I) | 114 988.00 | | | 114 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 640 947.00 | | | 1 640 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 254.00 | | | 6 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 326.00 | | | 389 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 144.00 | | | 41 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 077 671.00 | | | 2 077 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 192 659.00 | | | 2 192 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 662.00 | | | 632 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 487 662.00 | | 2 487 662.00 | 2 487 662.00 |
FG Production vendue services | 61 350.00 | | 61 350.00 | 61 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 549 012.00 | | 2 549 012.00 | 2 549 012.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 552 849.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 802 071.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 429.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 407 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 964.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 192.00 | | | 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192.00 | | | 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 386.00 | | | 26 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 555 813.00 | | | 2 555 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 461 171.00 | | | 2 461 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 642.00 | | | 94 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 965 845.00 | | 691 792.00 | 1 965 845.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 631.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 680 631.00 | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 687 051.00 | 1 970 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 751 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 420.00 | 218 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 751 512.00 | | | 1 751 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 002.00 | | 11 792.00 | 213 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 331.00 | | 680 000.00 | 1 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 241.00 | 27 429.00 | 6 420.00 | 164 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 512.00 | | | 6 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 729.00 | 27 429.00 | 6 420.00 | 157 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 326.00 | 389 326.00 | | 389 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 124.00 | 18 124.00 | | 18 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 364.00 | 20 364.00 | | 20 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 54 745.00 | 54 745.00 | | 54 745.00 |
VB T. V. A. | 4 045.00 | 4 045.00 | | 4 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 640 947.00 | 195 938.00 | 820 853.00 | 1 640 947.00 |
VI Groupe et associés | 6 254.00 | 6 254.00 | | 6 254.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 889 000.00 | | | 889 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 343 406.00 | | | 343 406.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 938.00 | 22 938.00 | | 22 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 768.00 | 35 768.00 | | 35 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 983.00 | 119 783.00 | 200.00 | 119 983.00 |
VW T.V.A. | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 077 671.00 | 632 662.00 | 820 853.00 | 2 077 671.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 956.00 | | | 3 956.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 65 858.00 | | | 65 858.00 |
ST Autres comptes | 71 400.00 | | | 71 400.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 566.00 | | | 28 566.00 |
YT Sous‐traitance | 28.00 | | | 28.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 878.00 | | | 3 878.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 834.00 | | | 7 834.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 038.00 | | | 127 038.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 363.00 | | | 101 363.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 165 851.00 | | | 165 851.00 |