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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 512.00 | 6 512.00 | | 6 512.00 |
AH Fonds commercial | 1 745 000.00 | | 1 745 000.00 | 1 745 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 895.00 | 200 418.00 | 12 476.00 | 212 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 966 667.00 | 209 190.00 | 1 757 476.00 | 1 966 667.00 |
BT Marchandises | 163 142.00 | | 163 142.00 | 163 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 012.00 | | 41 012.00 | 41 012.00 |
BZ Autres créances | 6 867.00 | | 6 867.00 | 6 867.00 |
CF Disponibilités | 119 576.00 | | 119 576.00 | 119 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 615.00 | | 3 615.00 | 3 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 211.00 | | 334 211.00 | 334 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 300 878.00 | 209 190.00 | 2 091 688.00 | 2 300 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 177 771.00 | | | 177 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 376.00 | | | 185 376.00 |
DL TOTAL (I) | 473 147.00 | | | 473 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 246 859.00 | | | 1 246 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157.00 | | | 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 794.00 | | | 302 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 632.00 | | | 68 632.00 |
EA Autres dettes | 99.00 | | | 99.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 618 541.00 | | | 1 618 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 091 688.00 | | | 2 091 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 619.00 | | | 575 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 590 557.00 | | 2 590 557.00 | 2 590 557.00 |
FG Production vendue services | 65 547.00 | | 65 547.00 | 65 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 656 104.00 | | 2 656 104.00 | 2 656 104.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 659 814.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 840 108.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 009.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 383 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 276 353.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 864.00 | | | 864.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 864.00 | | | 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -864.00 | | | -864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 218.00 | | | 65 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 661 135.00 | | | 2 661 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 475 759.00 | | | 2 475 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 376.00 | | | 185 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 970 252.00 | | 8 415.00 | 1 970 252.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 1 966 667.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | -1.00 | | | -1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 751 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 000.00 | 215 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 751 512.00 | | | 1 751 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 740.00 | | 8 415.00 | 218 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 182.00 | 8 009.00 | 12 000.00 | 213 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 512.00 | | | 6 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 670.00 | 8 009.00 | 12 000.00 | 206 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 794.00 | 302 794.00 | | 302 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 312.00 | 25 312.00 | | 25 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 087.00 | 22 087.00 | | 22 087.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 062.00 | 15 062.00 | | 15 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
UX Autres créances clients | 41 012.00 | 41 012.00 | | 41 012.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VB T. V. A. | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 246 859.00 | 203 937.00 | 673 670.00 | 1 246 859.00 |
VI Groupe et associés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 001.00 | | | 199 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 041.00 | 5 041.00 | | 5 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 615.00 | 3 615.00 | | 3 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 494.00 | 51 494.00 | | 51 494.00 |
VW T.V.A. | 3 992.00 | 3 992.00 | | 3 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 618 541.00 | 575 619.00 | 673 670.00 | 1 618 541.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 737.00 | | | 3 737.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 880.00 | | | 25 880.00 |
ST Autres comptes | 40 743.00 | | | 40 743.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 809.00 | | | 30 809.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 478.00 | | | 3 478.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 215.00 | | | 7 215.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 258.00 | | | 131 258.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 584.00 | | | 103 584.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 432.00 | | | 97 432.00 |