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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 512.00 | 6 512.00 | | 6 512.00 |
AH Fonds commercial | 1 745 000.00 | | 1 745 000.00 | 1 745 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 480.00 | 204 410.00 | 12 070.00 | 216 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 970 252.00 | 213 182.00 | 1 757 070.00 | 1 970 252.00 |
BT Marchandises | 191 858.00 | | 191 858.00 | 191 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 277.00 | | 42 277.00 | 42 277.00 |
BZ Autres créances | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 39 003.00 | | 39 003.00 | 39 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 582.00 | | 3 582.00 | 3 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 200.00 | | 311 200.00 | 311 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 281 451.00 | 213 182.00 | 2 068 270.00 | 2 281 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 4 988.00 | | | 4 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 782.00 | | | 172 782.00 |
DL TOTAL (I) | 287 771.00 | | | 287 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 445 871.00 | | | 1 445 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 077.00 | | | 245 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 866.00 | | | 87 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 780 499.00 | | | 1 780 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 068 270.00 | | | 2 068 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 492.00 | | | 534 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 595 175.00 | | 2 595 175.00 | 2 595 175.00 |
FG Production vendue services | 83 603.00 | | 83 603.00 | 83 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 678 778.00 | | 2 678 778.00 | 2 678 778.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 516.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 683 448.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 927 587.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 261.00 | |
GE Autres charges | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 420 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 262 644.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 923.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 154.00 | | | 4 154.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 710.00 | | | 710.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 710.00 | | | 710.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 700.00 | | | 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 700.00 | | | 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 310.00 | | | 60 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 685 081.00 | | | 2 685 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 512 298.00 | | | 2 512 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 782.00 | | | 172 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 970 586.00 | | 696.00 | 1 970 586.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 030.00 | 1 970 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 751 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 330.00 | 218 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 751 512.00 | | | 1 751 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 374.00 | | 696.00 | 218 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 250.00 | 28 261.00 | 330.00 | 185 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 512.00 | | | 6 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 738.00 | 28 261.00 | 330.00 | 178 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 077.00 | 245 077.00 | | 245 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 935.00 | 25 935.00 | | 25 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 295.00 | 22 295.00 | | 22 295.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 854.00 | 33 854.00 | | 33 854.00 |
UX Autres créances clients | 42 277.00 | 42 277.00 | | 42 277.00 |
VB T. V. A. | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 445 871.00 | 199 864.00 | 801 873.00 | 1 445 871.00 |
VI Groupe et associés | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 003.00 | | | 195 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 679.00 | 3 679.00 | | 3 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 582.00 | 3 582.00 | | 3 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 339.00 | 50 339.00 | | 50 339.00 |
VW T.V.A. | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 780 499.00 | 534 492.00 | 801 873.00 | 1 780 499.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 621.00 | | | 2 621.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 866.00 | | | 27 866.00 |
ST Autres comptes | 39 186.00 | | | 39 186.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 455.00 | | | 30 455.00 |
YT Sous‐traitance | 15.00 | | | 15.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 965.00 | | | 3 965.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 586.00 | | | 6 586.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 134 016.00 | | | 134 016.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 070.00 | | | 110 070.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 521.00 | | | 97 521.00 |