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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 512.00 | 6 512.00 | | 6 512.00 |
AH Fonds commercial | 1 745 000.00 | | 1 745 000.00 | 1 745 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 392.00 | 155 119.00 | 55 273.00 | 210 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 965 845.00 | 164 241.00 | 1 801 604.00 | 1 965 845.00 |
BT Marchandises | 161 479.00 | | 161 479.00 | 161 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 862.00 | | 34 862.00 | 34 862.00 |
BZ Autres créances | 5 162.00 | | 5 162.00 | 5 162.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 67 168.00 | | 67 168.00 | 67 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 673.00 | | 2 673.00 | 2 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 344.00 | | 321 344.00 | 321 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 287 189.00 | 164 241.00 | 2 122 948.00 | 2 287 189.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 357 192.00 | | | 357 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 154.00 | | | 123 154.00 |
DL TOTAL (I) | 700 346.00 | | | 700 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 094 416.00 | | | 1 094 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57.00 | | | 57.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 379.00 | | | 286 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 750.00 | | | 41 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 422 602.00 | | | 1 422 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 122 948.00 | | | 2 122 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 991.00 | | | 495 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 487 276.00 | | 2 487 276.00 | 2 487 276.00 |
FG Production vendue services | 63 784.00 | | 63 784.00 | 63 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 551 060.00 | | 2 551 060.00 | 2 551 060.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 559 780.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 772 790.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 275.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 369 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 839.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 314.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 701.00 | | | 8 701.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 87.00 | | | 87.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87.00 | | | 87.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87.00 | | | 87.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 848.00 | | | 41 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 561 200.00 | | | 2 561 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 438 047.00 | | | 2 438 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 154.00 | | | 123 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 964 792.00 | | 1 053.00 | 1 964 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 965 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 751 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 751 512.00 | | | 1 751 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 029.00 | | 973.00 | 212 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 251.00 | | 80.00 | 1 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 966.00 | 28 275.00 | | 135 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 512.00 | | | 6 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 454.00 | 28 275.00 | | 129 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 379.00 | 286 379.00 | | 286 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 017.00 | 18 017.00 | | 18 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 045.00 | 19 045.00 | | 19 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 831.00 | | | 831.00 |
UX Autres créances clients | 34 862.00 | | | 34 862.00 |
VB T. V. A. | 469.00 | | | 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 094 416.00 | 167 805.00 | 681 403.00 | 1 094 416.00 |
VI Groupe et associés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 177.00 | | | 164 177.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 200.00 | | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 493.00 | | | 4 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 528.00 | 42 697.00 | 831.00 | 43 528.00 |
VW T.V.A. | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 422 602.00 | 495 991.00 | 681 403.00 | 1 422 602.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 599.00 | | | 4 599.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 673.00 | | | 26 673.00 |
ST Autres comptes | 46 925.00 | | | 46 925.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 087.00 | | | 23 087.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 165.00 | | | 4 165.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 764.00 | | | 8 764.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 399.00 | | | 131 399.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 760.00 | | | 102 760.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 685.00 | | | 96 685.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 8.00 | | 7.00 |