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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 301.00 | 5 323.00 | 23 978.00 | 29 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 761.00 | 5 323.00 | 201 438.00 | 206 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 060.00 | | 37 060.00 | 37 060.00 |
BZ Autres créances | 16 449.00 | | 16 449.00 | 16 449.00 |
CF Disponibilités | 10 181.00 | | 10 181.00 | 10 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 689.00 | | 63 689.00 | 63 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 450.00 | 5 323.00 | 265 127.00 | 270 450.00 |
CU Autres participations | 177 460.00 | | 177 460.00 | 177 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 177 000.00 | 177 000.00 | | 177 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 700.00 | 15 782.00 | | 17 700.00 |
DG Autres réserves | 4 615.00 | | | 4 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 798.00 | 21 533.00 | | 24 798.00 |
DL TOTAL (I) | 224 113.00 | 214 315.00 | | 224 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 997.00 | | | 24 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 928.00 | 193.00 | | 8 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 176.00 | 1 969.00 | | 2 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 914.00 | 8 499.00 | | 4 914.00 |
EA Autres dettes | | 960.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 41 014.00 | 11 621.00 | | 41 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 127.00 | 225 936.00 | | 265 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 323.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 874.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 67.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 67.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -67.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -88.00 | 193.00 | | -88.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 115.00 | 90 235.00 | | 82 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 316.00 | 68 702.00 | | 57 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 798.00 | 21 533.00 | | 24 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 950.00 | | 29 811.00 | 176 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 177 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 301.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 301.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176 950.00 | | 510.00 | 176 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 323.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 323.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
UX Autres créances clients | 37 060.00 | | | 37 060.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 663.00 | | | 6 663.00 |
VB T. V. A. | 249.00 | | | 249.00 |
VC Groupe et associés | 7 327.00 | | | 7 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 997.00 | 5 887.00 | 19 110.00 | 24 997.00 |
VI Groupe et associés | 8 928.00 | 8 928.00 | | 8 928.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 848.00 | | | 29 848.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 851.00 | | | 4 851.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9.00 | | | 9.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 509.00 | 53 509.00 | | 53 509.00 |
VW T.V.A. | 3 596.00 | 3 596.00 | | 3 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 014.00 | 21 904.00 | 19 110.00 | 41 014.00 |